年终盘点报告

时间：2023-02-24 14:13:40 其他报告我要投稿

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年终盘点报告7篇

　　在经济飞速发展的今天，报告使用的频率越来越高，报告具有双向沟通性的特点。相信许多人会觉得报告很难写吧，下面是小编为大家整理的年终盘点报告，仅供参考，欢迎大家阅读。

年终盘点报告7篇

年终盘点报告1

　　为了保证酒店财产的安全、完整，更准确的反映酒店经营绩效，由财务部组织，于20xx年x月x日开始，对全酒店范围内资产进行盘点，现将主要状况报告如下：

　　一、盘点总体安排：

　　1、盘点范围：行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部、客房部、餐饮部。

　　2、盘点时间：盘点实施工作于20xx年x月x日至12月x日分3个阶段进行。

　　第一阶段11月x日至18日分别对行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件进行了全面盘点。

　　第二阶段11月x日至11月x日分别对216间客房、客房服务中心、客房部库房、客房部办公室、四楼会议室、洗衣房、布草房、4F和9F消毒间进行了全面盘点。

　　第三阶段11月x日至12月x日分别对餐饮部后厨凉菜间、热菜间、面点房资产以及三楼多功能厅、十楼会议室、1F美食天下、2F包间、龙凤厅、餐瓷器进行了全面盘点。

　　二、盘点目的：

　　1、摸清家底，保障酒店财产的安全、完整；

　　2、对酒店资产管理工作的检查，发现问题、有效制定预防和改善措施；

　　三、盘点的组织及分工状况：

　　1、11月x日财务部制定出20xx年酒店年终资产盘点实施计划，就盘点工作的分工实施步骤、盘点要求和方法作出明确规定。并多次和相关部门进行沟通，以便到达高效准确的目的。本次盘点由财务部牵头，其他部门配合。

　　2、第一阶段行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部固定资产、办公用品、修理用备品备件的盘点由财务部经理和各部门经理共同完成。

　　第二阶段客房的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、客房经理、客房主管、客房库管员

　　共同完成。

　　第三阶段对餐饮部的盘点由财务经理、财务主管、财务人员、餐饮经理、餐饮主管、餐饮库

　　管员共同完成。

　　第二、第三阶段的盘点分小组进行，各盘点小组根据自己的盘点资料分别写出简单盘点报告，

　　对差异原因提出了初步分析。在盘点人员的共同努力下，盘点工作基本按计划如期完成。

　　四、盘点结果：

　　一）第一阶段的盘点，行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部，固定资产、办公用品、修理用备品备件等，除新增资产外与上次盘数无差异。二）第二阶段客房部的盘点，有差异的项目如下：

　　盘亏原因：

　　1、茶杯3个，是客人损坏已赔偿没有补充。

　　2、口杯盘亏127个，其中52个客人损坏已赔偿没有补充；40个是在洗涤过程破损；35个是有小豁口或长期使用洗涤不干净。

　　3、长巾盘亏2条，是布草房和洗涤公司交接不清，少2条。盘盈原因：

　　1、床单盘盈5条，其中3条是客赔后经洗涤继续使用，另2条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　2、被套盘盈2条，是客赔后经洗涤继续使用。

　　3、枕套盘盈16条，其中10条是客赔后经洗涤继续使用。另6条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　4、地巾盘盈6条，其中2条是客赔后经洗涤继续使用。另4条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　5、浴巾盘盈21条，其中13条是客赔后经洗涤继续使用。另8条是外洗公司送来时一捆多出来的。

　　三）第三阶段对餐饮部的盘点，有差异的项目如下：

　　餐瓷器类盘点差异汇总

　　五、盘点结果分析及推荐：

　　本次盘点，差异较大的是客房部的布草，餐饮的'瓷器。

　　一）第一阶段的盘点，行政办公室、财务办公室、前厅部、销售部、工程部、保卫部，经过此次盘点，资产保管完好，无差异。

　　二）第二阶段对客房部的盘点，布草有盘亏也有盘盈，盘盈的原因主要是布草配备不够，客赔后经洗涤继续使用。盘亏的原因一是客赔后未及时申购补充，二是因工作交接不清盘亏的；三是杯具在洗涤过程中破损的。

　　三）第三阶段对餐饮部的盘点，没有盘盈，只有盘亏。盘亏的主要原因一是客赔后未及时申购补充，二是在使用过程中正常破损，三是因不常用退回大库保管。

　　四）以上结果分析，财务推荐：

　　1、对于因工作交接不清造成的盘亏应追究相关职责人。

　　2、对于正常破损的应及时报批，以使账实相符。

　　3、对于不常使用的物品，应及时办理退库手续。

　　4、有些资产已不能使用，推荐及时报批做报废处理。

　　5、各部门以本次实盘差异进行申报盈亏处理。

　　6、餐饮部应做好餐瓷器的破损原因分析，并采取有效的解决办法。

　　7、客房部加强布草交接管理，以及杯具洗涤过程的规范操作，减少破损。

年终盘点报告2

　　盘点时间：12月30-31日盘点人员：财务部，仓管，行政部盘点范围：全公司物料及固定资产盘点方法：实地盘点法

　　1、固定资产由各部门自行组织盘点登记，交到财务，财务部与行政部人员组成小组对固定资产进行复盘。

　　2、根据仓库实际库存物品数量核对仓库结余账。

　　3、根据ERP系统提供的物料盘点报告单核对手工帐账目。

　　4、依据比对结果给出该次盘点结果由盘点人及复核人签字确认该次

　　盘点情况，送交财务部编制盘点报告。盘点结果：

　　该次盘点帐实基本相符，无盘盈盘亏现象，体现了库房管理人员对于库房备件的有效管理，同时也反映出库管人员对工作的认真尽责，具备高度的.责任心。

　　一、原材料库基本情况介绍

　　1.所有原材料均堆码整齐，检验状况清晰，各个仓库内卫生条件良好，根据原材料存放要求不同种类分类存放。

　　2.仓库管理人员对自己管辖内的原材料熟悉程度很高，能在短时间内找到所需原材料。

　　3.各原材料卡片标识清楚，卡片标识与账存规格、数量一致。

　　4.仓库日记账帐页项目与原材料存放顺序基本一致，有利于盘点时实物与账目比对。

　　二、物料仓库盘点情况

　　1、生产辅料库存堆码整齐，分类清晰

　　2、盘点数量与仓库台账数量相符，无盘盈盘亏。

　　三、成品仓盘点情况

　　1.成品仓库堆码整齐，按机型分区，分类清晰2.盘点数量与库存台账数量相符，无盘盈盘亏

　　存在以下问题及建议：

　　1.成品库中有两到三年的成品未处理，在库房中占位较宽，建议处理，以便有效利用库房空间资源。

　　2.在盘点过程中有发现仓库账目与实物不一致的情况，其差异主要是新开的领料未及时出数所致。

年终盘点报告3

　　根据集团公司供应处{20xx}20号文《关于年终盘点的通知》要求，我公司根据自身实际情况、积极安排、开展此项工作。

　　1、首先成立以供应科长为组长的盘点领导组，组员由库管员、材料会计组成。

　　2、认真学习领会供应处下发盘点文件精神，明确盘点清查时间，明确盘点清查责任，在规定的'时间里（11月20日—11月30日）在保证正常生产用料组织发放的前提下，通过加班加点圆满完成年终材料盘点清查工作。

　　3、通过盘点清查在库物资的账、卡、物、计算机系统（资金），符合四对口要求。

　　4、对在库物资的状态进行了全面盘查。

　　（1）由于资金紧张，我公司按集团公司有关规定经供应处集中采购，不存在长时间已到货未办理正式入库手续的物资，或已办理正式入库手续货物未到或部分未到的物资状况。

　　（2）对于队组生产急用借料情况，全部及时办理出库手续。

　　（3）不存在已办理出库手续未出库材料现象。

　　（4）无长期（一年）积压物资现象。

　　（5）无委托加工成品业务，及剩余材料现象。库存材料质量完好（无锈蚀、破损、失效现象）

　　5、组织相关人员对仓库安全情况进行了全面彻底检查。监控设施、库房门窗、消防设施、货架排放、材料存放、符合要求。

　　6、通过认真细致盘查、清点，我公司目前库存材料计四类86项。总计87445.67元。

　　7、目前我公司面临生产条件差，经营状况形势严峻，对此我们供应系统更要认真负责及时与上级供应部门协调，组织生产所需，急生产所急，想方设法减少库存，确保安全生产，正常进行。

年终盘点报告4

　　一、盘库时间：

　　20xx年12月13日

　　二、盘库人员：

　　财务部：姚博文李杰

　　仓管：姚升马小红朱少平

　　三、盘库目的：

　　1、了解现有的库存实际情况；

　　2、检验20xx年来对库存管理各项工作的落实和执行情况；

　　3、为了20xx年有效改进仓库管理弊端，促进内部员工库存管理能力的提高；4、提醒仓管人员对仓库材料管理的自我总结；5、检验货架管理的`规范、标准度的执行情况。

　　四、盘点库存情况：

　　盘点总项目数：574项

　　库存总金额：1030022.65元

　　1、库房分类：

　　序号123合计分类名称元件库生产库铜牌库账面金额361201.32320xx6.93445317.91126596.15库存实际金额361201.32319964.32348857.011030022.65

　　五、库存情况分析：

　　盘亏原因分析：

　　1.管理不善，小部分元件缺失或损坏。

　　2.产品急于交货，料已领用，未记账。

　　盘盈原因分析：

　　1.新铜牌库未建立前遗留问题。

　　2.部分铜牌账面已出库，但实际未领取。七、对仓库管理工作分析及建议：

　　1.规范作业流程，通过考核加强库房管理标准流程的执行力度。2.落实旧件定期回收和库存物资的及时出入库工作。3.对库存结构进一步的掌控、分析，合理库存。

　　4.做好货架货位的编录工作,做到货物与货位一一对应，摆放整齐，达到高效、优质、安全的仓储效果。

　　5.加强库房管理人员的学习培训工作。

年终盘点报告5

　　根据集团公司供应处{20xx}20号文《关于年终盘点的通知》要求，我公司根据自身实际情况、积极安排、开展此项工作。

　　1、首先成立以供应科长为组长的盘点领导组，组员由库管员、材料会计组成。

　　2、认真学习领会供应处下发盘点文件精神，明确盘点清查时间，明确盘点清查责任，在规定的`时间里（11月20日—11月30日）在保证正常生产用料组织发放的前提下，通过加班加点圆满完成年终材料盘点清查工作。

　　3、通过盘点清查在库物资的账、卡、物、计算机系统（资金），符合四对口要求。

　　4、对在库物资的状态进行了全面盘查。

　　（2）对于队组生产急用借料情况，全部及时办理出库手续。

　　（3）不存在已办理出库手续未出库材料现象。

　　（4）无长期（一年）积压物资现象。

　　（5）无委托加工成品业务，及剩余材料现象。库存材料质量完好（无锈蚀、破损、失效现象）

　　5、组织相关人员对仓库安全情况进行了全面彻底检查。监控设施、库房门窗、消防设施、货架排放、材料存放、符合要求。

　　6、通过认真细致盘查、清点，我公司目前库存材料计四类86项。总计87445.67元。

年终盘点报告6

　　本次盘点工作中，盘点人及盘点各部门都比较配合，现就盘点中出现的一些问题反映如下：

　　1、仓库物料放置不规范，物料摆放零乱；

　　2、仓库的帐、物、卡不符，而且很多物料都没有建立卡片管理。

　　3、领发料退换料手续不齐，没有开据相应的单据。

　　4、材料没有得到很好的控制，余下的.边料、闲置物料较多。（如：热炙板，适配器，开关电源线，另外一些因为改模，而没用相应的配套物料）

　　5、有部分物料属于前期研发遗留下来的，至今未用（如三代颈椎中英文液晶屏483PCS）。

　　6、仓库物料编码较多，实际需用到的物料编码很少。

　　7、盘点人对物料不熟，加上物料存放已久，标识不清楚，造成盘点时进展缓慢，费时费力。采取措施

　　1、仓库应将摆放的物架按区域分类，物料的放置求按照区域规划分类放置，对于库容量不够时，物料临时放置其他区域的贴好相关周转标识；

　　2、对帐、物、卡不符的问题，我们通过此次盘点进行纠正，杜绝漏填卡问题的发生，以保证帐物卡的一致；现仓库的盘点工作已基本完成，物料卡应建立，做到随时可填写，仓库帐务应做到当日清理完毕。

　　3、领发料一律按正规手续办理，未按要求执行者，仓库有权拒绝发料。生产领发料一律凭领料单或其他正常手续。并且在单据上备注清楚物料用途。

　　4、对于一些闲置物料、已改模具物料、前期研发遗留物料的处理。对于一些闲置物料待以后需用而现暂时不用的，应将统一打包封存，将相应的物料编码、名称、规格型号、数量填写好，并存放于一固定物料闲置区。

　　5、仓库物料编码需重新整理，闲置的物料编码太多，有待重新制定新的编码规则，重新编制新物料编码。

　　6、对于车间存放已久物料，车间应填写退料单，将物料退回仓库（如一代英文颈椎，11套足康器）。

　　7、由于公司物料多属于电子器物，物料细小，数量大，盘存时部份物料存在数量上

　　不准确性，致使盘存的差异存在。但是针对一些大件的、易清点数量的物料在今后的盘点中一定要做到准确，存在差异数的必须查明其差异原因。

年终盘点报告7

　　琉璃店超市部为规范存货管理，并对前期营运绩效进行一个有效评估，部门定于本月底进行存货盘点工作，现将盘点时间、人员、相关职责划分，以及盘点流程安排汇报如下，请领导审核批示。

　　一．盘点时间安排

　　部门盘点时间定于12月21、22号对超市代销及经销商品进行全面盘点工作，本次盘点初盘、复盘、抽盘及盘点单据的录入工作，将在12月23号营业前完成盘点工作。12月23号至27号商品组对数量有差异的商品进行再盘点。12月28号出盘点损溢报表。

　　二。盘点人员安排

　　超市部盘点工作总负责：鲍建平

　　中控台（单据组）组长：王燕，组员为曾亮、陶诗雨、王辉、凌小燕、钟品、邓刘虎

　　录入组组长：岳杰宇，组员为文峰、张红利、刘小琼、罗成莉。盘点组工作总负责：王彬，小组长为杨小龙、郭玲瑜、闫磊。抽盘组工作总负责：肖蕾，组员为财务全体员工。

　　三。盘点流程安排

　　1．盘点前

　　（1）会议

　　盘点前15日，由部门会议参加人员讨论有关盘点的时间、盘点方法、盘点人员安排、文件传送时间表，原则及负责人员，并检讨上次盘点的缺失与行动计划。参会人员：鲍建平、王燕、曾亮、陶诗雨、岳杰宇、文峰、王彬、杨小龙、钟品、郭玲瑜、刘芳、王辉、肖蕾等。

　　商品组主管王彬务必对部门盘点数量的正确性负责。而各小组组长杨小龙、郭玲瑜、刘芳则须对小组盘点数量的正确性负责。

　　（2）准备

　　所有参与盘点人员务必在实际盘点前理解相关教育训练（包括如何遵循盘点程序、如何盘点等等），由鲍建平、王彬负责。

　　信息部在盘点当日结束营业后冻结整个系统库存，并将进货、退货、调拨等相关单据输单完毕。并且盘点当日不再做商品的进货、退货、调拨等相关工作。

　　商品组务必准备盘点配臵图、盘点人员分配表、盘点单的收、发控制表及盘点单据等相关物料，并需要确认卖场与仓库所有货架均已编上货架编号（由左向右）。

　　卖场内除促销台、收银台以外，原则上盘点时，同一商品应臵于同一处所。

　　商品排放方式须易于盘点，仓库中、寄仓不可有零散单品。

　　商品组以每一小货架为盘点单位，按“由左到右、由上到下”的顺序及最小单位（SKU）之原则填写“初、复盘表”。

　　各商品组长务必确认所有在仓库、卖场之商品都已列入“初盘、复盘单”中。

　　各小组商品务必定位，不可再任意移动。

　　部门盘点时设臵盘点中控台，由王燕负责。

　　2．盘点中

　　（1）盘点中控台

　　盘点中控台主要负责掌握盘点进程及收发盘点单（发单、换单、收单、排序）。

　　（2）整理

　　卖场和仓库需整齐清洁。

　　空箱或纸皮务必另外堆放，明显标示以避免错误。

　　严禁查询电脑库存量、禁止使用预盘单、预盘。（盘点时，仓库及寄仓

　　商品需逐一开箱切实点数，粘贴于外箱的库存记录卡为库存管理工具之一，无须撕下）

　　卖场赠品需单独存放。

　　（3）发初盘单

　　当商品组长确定各组商品整理工作完成，便可开始发“初盘单”。

　　（4）初盘

　　初盘负责人须按“由左向右、由上到下”的原则进行初盘，并在初盘单上记载数量及签名。如发现货架上商品未列入“盘点单”上，则手抄SKU号及数量于“盘点单上”。填写数字要求字迹清晰，便于识别。“盘点单”是记录实际库存数量之单据，不得任意撕毁或丢弃。初盘数量如需更改，须在错误数量上划“×”，在其身旁填写正确的数量。

　　（5）收“初盘单”、发“复盘单”

　　初盘人员完成初盘工作后，需在初盘人栏位签上初盘人员姓名，并将初盘单拿至中控台同时换取复盘单。

　　（6）复盘

　　相互交叉复盘（同一货架，其复盘与初盘人员不可为同一人），复盘比例100％。

　　复盘人员须按“由左向右、由上到下”的原则进行复盘，并在复盘点单上记载数量及签名。

　　严禁复盘人员抄袭初盘数量。

　　（7）交盘单

　　各商品组组长依货架确定复盘已完成。

　　（8）核单

　　中控台人员将相对应的初、复盘单交予核单小组人员核单。

　　核单小组人员必需检查初、复盘单上是否所有签名齐全、手抄货号品

　　名是否相符，并核对初、复盘数量是否一致，将不一致数量在初盘上注“△”，并将有差异的'盘点单交由商品组进行再次复盘，盘点单在核对无误后需在初、复盘单审核人栏签名。