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公司财务总监述职报告10篇(通用)
在学习、工作生活中,报告的使用频率呈上升趋势,报告中涉及到专业性术语要解释清楚。我敢肯定,大部分人都对写报告很是头疼的,下面是小编整理的公司财务总监述职报告,仅供参考,希望能够帮助到大家。
公司财务总监述职报告 篇1
20xx这一年即惊慌有序又轻松开心。一年来在公司领导的正确领导下,使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范,发挥了财务部的职能作用,取得可喜成果,同时也存在一些问题,现总结如下:依据公司的经营理念和现代管理方式的要求,财务工作必需是严格正规、合理合法,在公司这种良好的氛围和环境下,财务部进行严谨踏实的工作。
一、常规性工作
1、反映,是财务工作的基本职能之一。
财务工作人员必需对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范记录,反映在凭证、帐簿和报表中,以备随时查阅。
我公司财务部已经对日常工作流程娴熟驾驭,能做到条理清楚、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。做到全面、刚好、精确的反映。
2、核算,也是财务工作的基本职能。
核算包括成本核算、工资核算、费用核算等等。在成本核算上能够结合我公司特点,将农业生产成本按分步法进行结转,使基地费用分摊较为合理,在工厂的生产成本采纳了分车间按品种法明细核算,当正常生产时产品成本将会很精确;在工资核算上采纳日工薪制,对于试生产阶段较为适合,待到正常生产时可以考虑计件工资和效益工资的核算方式,这种方式将更为合理;在费用核算上实行分部门核算,随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用。
3、监督,是财务工作的另一项基本职能。
首先是每个部门每笔经济业务的合法性、和理性进行监督,保证企业不受不必要的经济损失,更不能无意的为一些工作人员创建犯错误的氛围。
在这方面,财务部严格按有关制度执行,铁面无私从不放过任何不合理事情;其次是对公司整体资产进行监督,定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金余额盘点等,以保证公司财产不受侵害。
4、评价,对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析。
财务部能够按着月、季和年通过会计报表和财务协助说明进行分析和评价。
5、管理,是财务工作的一项重要职能。
首先是为领导管理和决策供应精确牢靠的财务数据,公司财务部能够随时完成公司领导和其他部门要求供应的数据资料;其次是参加公司管理和决策,对公司存在的'不合理现象,财务部已经提出合理化建议,大部分已被接受。
二、其它工作
在完成财务常规性工作的基础上,财务部在这一年里里还仔细完成以下工作:
1、出口退税工作上新台阶。
在没有经过专业培训和出口报关业务不熟的状况下,经验了各种困难多变问题的磨炼后,最终走上正轨,理顺和驾驭了整套出口退税流程。安装最新版本出口退税专用软件。
2、一般纳税人年检工作,在由于报关编码的不一样,公司纳税负担将会加重,所以在财务部的组织下,通过其他有关部门的亲密协作和共同努力,使得已经报关的业务胜利变更,为公司本月及将来挽回较大经济损失.
6、清理盘点公司资产,对在产品损失进行报废处理71.5万。
三、存在问题
1、有关制度和规定执行力度不够;
2、财务各人员综合素养和业务水平不一;
3、财务软件未能升级为网络版,效率不是最高;
4、财务部的管理职能没有充分发挥。
四、解决方法
1、首先确定制度和规定的适用性和可执行性,如有问题,修改,然后坚决执行究竟;
2、每人都定立学习目标,通过考试取得职称和学历,来逐步提高自我;
3、条件允许的状况下,进行网络升级,实行erp核算和管理;
4、通过参加管理,参加公司的重大经营决策,来充分发挥财务部的管理职能,先从管理睬计的角度做起。
五、几点感想
1、工作方法及工作效率至关重要,充分体验到事半功倍和事倍功半的差距;
2、凡事都要付诸热心,信任耐力无所不能;
3、团队协作精神特别重要;
总之,在这一年的工作中,有成果和喜悦,也有不足之处,但我们会在今后的工作中不断努力、不断改进。
我确信公司财务部是一个团结、高效的工作团体,每位成员都能够独挡一面,我有信念协同财务部全体人员与钟晨公司共同走向辉煌!
公司财务总监述职报告 篇2
20xx年,我在公司的正确领导下,按照公司财务工作要求,认真执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度,围绕中心,努力工作,较好地完成自己的工作任务,取得了一定的成绩,获得公司领导的肯定和职工群众的满意。下面,根据公司领导的安排和要求,就自己20xx年履行职责情况向领导和同志们做如下汇报,如有不当,请批评指正:
一、政治思想
要做好财务工作,做一名职工群众信得过的财务总监部,必须要有正确的政治思想。我加强学习,树立全心全意为职工群众服务的.思想,做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、善于钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我服从公司的工作安排,紧密结合岗位实际,完成各项工作任务,为燃气公司的发展作出我自己的努力。
二、工作情况
为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我全面规范会计核算和财务管理工作,使财务人员做到既当家又理财,认真搞好各项财务工作。一是认真、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作仔细、认真、无差错。二是按会计档案管理的要求及时进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。三是积极与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,最大限度的利用国家相关的税收优惠政策,为公司节约每一分资金,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时,坚持“公司工作一盘棋”,积极配合相关部门的工作,利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做出我的贡献。
三、工作态度与责任
干工作除了业务知识与技能外,更主要的是工作态度与责任。我负责财务工作,以良好的工作态度对待人,做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任,认真对待每一项工作,负责到底,做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献,爱岗敬业,全心全意为职工群众服务,为公司的发展作出自己的努力。
20xx年,我认真努力工作,虽然完成了公司的工作目标任务,取得了一定的成绩,但是与公司的要求,与职工群众对财务工作的希望相比,还是存在一定不足和差距,需要继续努力和提高。今后,我要继续加强学习,掌握做好财务工作必备的知识与技能。要解放思想,与公司的各种目标保持一致,使做的工作符合公司和职工群众的要求。要端正态度,认真细致、精益求精地去做好每一项财务工作,为公司的发展和壮大作出自己应有的努力。
我的述职报告完了,谢谢大家!
公司财务总监述职报告 篇3
20xx年是公司发展的关键之年,也是我到公司这个新环境工作的第一年,在股东和董事会的正确决策部署下,紧紧围绕年度主要经营目标,带领财务部全体人员仔细领悟工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,创新“六个一”服务理念,加强学习,提升服务,规范管理,做实做
细各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务,突出表现在财务人员在学习、工作、作风建设方面全面提升,财务服务有了新转变,财务工作有了新改变,财务管理初见成效,公司经营稳步推动。根据集团公司干部考核要求,将本人一年来的职责履行及党风廉政建设状况报告如下,请大家评议。
一、坚持政治理论学习不松懈,深化思想转变,尽职尽责搞好服务。
1、政治理论学习方面
20xx年围绕集团公司开展依法治企年活动,主要学习了党员辅导系列材料,重温党章,仔细开展党员民主评议,主动参与组织生活,倾听了集团公司组织的党员廉洁从政学习报告会,比照党员标准查找不足,严格要求自己,做到待人恳切,做事仔细,工作负责,立场坚决,始终保持良好的工作状态,无愧于组织交给自己的一份重担,无愧于员工的期望。
2、业务学习方面
自己作为公司一名新兵,刚刚迈入生物制药行业,以会计专业技术职称考试为契机,加强财会人员的业务学习和岗位培训,带着问题先后学习了《增值税条例》、《企业所得税法实施细则》、《高新技术企业认定指南》、《会计准则》、《单采血浆站质量管理规范》等内容,不断提高公司财会人员的业务素养,提高工作效率。
二、本人工作岗位职责履行状况。
1、修订完善财务管理内限制度,理顺管理流程,规范财务业务处理程序。
以省电力公司开展“依法治企年”活动为契机,强化依法治企,规范工作流程,加强基础管理工作,梳理完善内控财务制度15项,做到财务工作凡事有依据有规则,财务人员人人职责清楚任务落实,为确保公司更好更快地实现跨越式发展供应财务支持。
2、筹集资金,按期归还中行到期贷款。
在公司一季度销售回款特别惊慌的'状况下,合理调配资金,并做好资金周转中断的多种预案,顺当完成了银行贷款还旧贷新工作。在保证公司正常资金流转的前提下,最大限度地节约贷款利息费用,确保资金流转合理高效。
3、强化服务,履行监督,严格执行预算管理方法。
借助省公司财务集约化管理平台,加强年度财务预算的调控监督管理,实施资金月度资金平衡安排管理模式,做好对三个浆站的全方位服务工作,在服务过程中适时履行监督监管职责,确保预算可控在控。
公司财务总监述职报告 篇4
20xx年,我在公司的正确领导下,根据公司财务工作要求,仔细执行上级部门和公司的财务政策、法规与制度,围绕中心,努力工作,较好地完成自己的工作任务,取得了肯定的成果,获得公司领导的确定和职工群众的满足。下面,依据公司领导的支配和要求,就自己20xx年履行职责状况向领导和同志们做如下汇报,如有不当,请指责指正:
一、政治思想
要做好财务工作,做一名职工群众信得过的财务总监部,必需要有正确的政治思想。我加强学习,树立一心一意为职工群众服务的思想,做到无私奉献。在工作上我养有吃苦耐劳、擅长钻研的敬业精神和求真务实的工作作风。我听从公司的'工作支配,紧密结合岗位实际,完成各项工作任务,为燃气公司的发展作出我自己的努力。
二、工作状况
为了适应市场经济的要求,实现公司全年目标工作任务,我全面规范会计核算和财务管理工作,使财务人员做到既当家又理财,仔细搞好各项财务工作。一是仔细、细致地做好会计报销、工资发放、会计原始凭证、记账凭证的审核、记账、装订及相关财政、税务票据的领用、核销等日常会计核算、会计监督工作,做到工作细致、仔细、无差错。二是按会计档案管理的要求刚好进行会计档案的整理、归档工作,确保会计档案全面、完整,便于以后日常查阅和利用。三是主动与相关税务主管部门联系,争取相关部门对我公司的理解与支持,最大限度的利用国家相关的税收实惠政策,为公司节约每一分资金,确保公司发展和生产经营工作的正常开展。四是在做好自己本职工作的同时,坚持“公司工作一盘棋”,主动协作相关部门的工作,利用财务现有的各项资源做好力所能及的工作,为公司的发展做出我的贡献。
三、工作看法与责任
干工作除了业务学问与技能外,更主要的是工作看法与责任。我负责财务工作,以良好的工作看法对待人,做到和气、关切、爱护、暖和。工作中担当自己的责任,仔细对待每一项工作,负责究竟,做好任何工作。对自己要做到技能精、作风硬、讲诚信、肯奉献,爱岗敬业,一心一意为职工群众服务,为公司的发展作出自己的努力。
20xx年,我仔细努力工作,虽然完成了公司的工作目标任务,取得了肯定的成果,但是与公司的要求,与职工群众对财务工作的希望相比,还是存在肯定不足和差距,须要接着努力和提高。今后,我要接着加强学习,驾驭做好财务工作必备的学问与技能。要解放思想,与公司的各种目标保持一样,使做的工作符合公司和职工群众的要求。要端正看法,仔细细致、精益求精地去做好每一项财务工作,为公司的发展和壮大作出自己应有的努力。
我的述职报告完了,感谢大家!
公司财务总监述职报告 篇5
20xx年,在股东和董事会的正确决策部署下,在经营班子紧密协作下,紧紧围绕年度主要经营目标,我带领财务部全体人员仔细领悟集团公司及公司工作会议精神,逐项分解部门目标责任,周密谋划20xx年的财务工作任务,加强学习,规范管理,做好各项基础工作,较好地完成了全年的各项工作任务。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,同心协力,较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责状况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。履行职责基本状况如下:
由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,资金极度惊慌。根据集团领导的统一支配和部署,在各方面的主动支持和协作下,我在公司内限制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下:
(一)支配部署年度财务和动迁工作要点
财务工作,依据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作阅历的基础上,确定了以“强化内部限制,规范程序管理,狠抓制度落实,注意工作实效”作为今年财务部的工作主题,从主动打算推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
动迁工作,主要是协作xx动迁公司xx项目和xx地块的拆迁工作,并以xx项目的xx公建、xx住宅楼的周边住户为重点全面绽开。
(二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设
依据财政部重新修订的《企业财务通则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清楚、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本限制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素,并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台《公司财务预算管理实施方法》,以财务预算为切入点推动公司实现全面预算管理。
(三)主动筹措资金,加强资金调度和管理
国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,削减贷款投放,资金严峻短缺——这就是我们公司现在面临的现实状况。在如此恶劣的形势下,我和公司领导主动工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力,全年共融通资金xx亿元,归还银行贷款和借款近xx亿元,基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的主动努力,为公司两个项目的开发建设供应了强有力的资金支持。
(四)仔细做好帐户管理和财务、会计核算工作
1、仔细做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户xx个,其中今年新开立帐户xx个;撤销帐户x个。全年累计取现金xx次,金额xxxx万元;转账汇款xxx笔,金额xxxxx万元,网银转账xxx笔,金额xxxxx万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量状况得到了客观反映。
2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证xxxx张,装订凭证xx本。
3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账xx笔,固定资产原值xxx万元;计提折旧xx万元。
4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务xxxx余笔,报销金额xxxx多万元。
(五)仔细审查各类合同付款,加强和完善了合同管理
公司各部门全年共签署施工、广告、选购等各类合同共计xxx份,合同金额xxxxx万元。累计付款金额xxxxx万元。在合同付款的过程中,我们仔细把关,从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了仔细审查,严格把关。共审查出x笔多付的工程款xx万元。对工程发票的来源进行仔细的审核甄别,施工发票未按规定办理,我们在预先付款的`同时,帮助他们联系税务机关,就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。
(六)仔细做好销售收款工作
截止到12月31日,xx项目销售xxx套,销售额xxxxx万元;xx项目收取意向金和定金xxx户,金额xxx万元;签约xx户,金额xxxx万元。在销售收款工作中,我们严格根据收款程序办事,收到现金刚好存入银行,刷卡款项次日到账,做到了账实相符。同时,我们还建立了销售台帐,刚好与销售部进行核对,并对销售安排完成状况、销售政策执行、未收款等缘由进行分析,提出了解决问题的看法和建议。
(七)加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票
全年开具预收购房款正常发票xxxx份,作废xx份,冲正xx份。由于税务机关的缘由,造成了购房款发票xxx份须要收回重开。现已收回、作废、冲正xxx份,仍有xx户未重新开具。另一个缘由是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一样,导致重新开票xx户。此外还有退房x户,发票增加权益人x户。由于上述缘由,给我们带来了很大的麻烦,开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满足。
(八)主动稳妥地做好并账工作
依据公司业务发展的须要,经集团公司领导探讨确定,注销xx公司,其全部债权、债务由xx公司担当。7月26日和9月14日,我们分别向xx国税局和地税局报送了撤并申请报告。在xxxx会计师事务所的指导下,已经顺当地完成了并账工作。
(九)仔细开展内部审计,切实维护公司经济秩序
为了维护公司正常的经济秩序,改进和加强内部管理,提高会计基础工作规范化水平,集团公司于今年5月份聘请了xxxx会计师事务所,对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计看法书。事务所先后x次来金州,指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中,我们通过参加审计的方式,以审代培,不仅完成了审计工作任务,而且提高了财会人员的业务素养。
公司财务总监述职报告 篇6
过去的一年,对我而言,是非常特殊而又有意义的一年,在这一年我迈进人生一个新的里程碑,在这一年我率领计财部的各位同仁,在行领导的关心、爱护、支持下,以高度的责任感,恪守职责,务实开拓,将支行的发展推上了一个新的台阶。
一、从基础入手,着力于人员素质培养,保障支行的稳健经营。
1.建立健全各项规章制度,奠定会计出纳工作的基础。
今年我根据业务发展变化和管理的要求,对责任、制度修旧补新,明确责任、目标,并按照缺什么补什么的原则,补充建立了上些新的制度,对支行强化内控、防范风险起到了积极的'作用。特别是针对七、八月差错率高居不下,及时组织、制订出台了“”,有效地遏制了风险的蔓延。
2.加强监督检查,做好会计出纳工作的保证。
年内一方面加强考核,实行工效挂钩的机制,按月考核差错率,并督促整改问题,及时消除事故隐患,解决问题。另一方面,加大检查力度,改变会计检查方式,采取定期、不定期,常规与专项检查相结合的方式,及时发现工作中的难点、重点,再对症下药,解决问题,有效地防范了经营风险。
3.以人为本,加强会计、出纳专业人员的素质培训,进一步实现了会计、出纳工作的规范化管理。
年内主要做了以下七点工作:
1.主动、积极地抓好服务工作,坚持不懈地搞好优质文明服务,树立服务意识;
2.坚持业务学习制度,统一学习新文件,从实际操作出发,将遇到的问题及难点列举出来,通过研究讨论,寻求解决途径;
3.坚持考核与经济效益指标挂钩。
4.成立了以骨干为主的结算小组;
5.积极地组织柜员上岗考试。
6.培养一线员工自觉养成对传票审查的习惯。
7.开展不定期的技能比武、知识竞赛,加强对员工综合能力的培养,提高结算工作质量和效率。
二、强化成本意识,规范财务管理,努力提高经济效益。
1、更好的完成年度财务工作,我严格按照财务制度等规定,认真编制财务收支计划,及时完整准确的进行各项财务资料的报送,并于每季、年末进行详细地财务分析;在资产购置上做到了先审批后购置,在固定费用上,全年准确的计算计提并上缴了职工福利费、工会经费、职工教育经费、养老保险金、医药保险金、失业保险金、住房公积金、固定资产折旧、长期待摊资产的摊销、应付利息等,并按照营业费用子目规范列支。
2、费用支出实行了专户、专项管理
在临时存款科目中设置了营业费用专户,专门核算营业费用支出,建立了相应的手工台账,实行了一支笔审批制度,严格区分了业务经营支出资金和费用支出资金。在费用使用上压缩了不必要的开支,厉行节约,用最少的资金获得利润。
20xx年开支费用总额为万元,较上年增加了万元,增幅为%;实现收入万元,较上年增加万元,增幅为%。从以上的数据可知,收入的增长速度是费用增长速度的2倍。
在费用的管理上,根据下发的等文件精神,严格费用指标控制,认真执行审批制度,做好日常的账务处理,并将费用使用情况及财务制度中规定比例列支的费用项目进行说明,以便行领导掌握费用开支去向。
全年按总部费用率的考核标准,支行实际费用率为%,节约费用5个百分点,费用总额没有突破下达的年度费用控制指标。
三、恪尽职守,切实加强自身建设。
我在抓好管理的同时,切实注重加强自身建设,增强驾驭工作能力。
一是加强学习,不断增强工作的原则性和预见性。
二是坚持实事求是的作风,坚持抵制和反对腐败消极现象,在实际工作中,积极帮助解决问题,靠老老实实的做人态度,兢兢业业的工作态度,实事求是的科学态度,推动各项工作的开展。
三是加强团结合作,不搞个人主义。
四、明年的工作构想及要点:
1、挖掘人力资源,调动一切积极因素。
立足在现有人员的基础上,根据目前人员的知识结构、素质况状确定培训重点,丰富培训形式,加大培训力度,特别是对业务骨干的专项培训。
2、降低成本费用,促进效益的稳步增长。
一是加强成本管理,减少成本性资金流失。
二是加强结算管理,限度地增加可用资金。
三是合理调配资金,提高资金利用率;认真匡算资金流量,尽可能地压缩无效资金和低效资金占用,力求收益化。
四是降低费用开支,增强盈利水平。
五是准确做好各项财务测算,为行领导的决策提供依据。
3、充分发挥职能部门的“职能”,加强管理,加快工作的效率。
回顾一年的工作,在平凡而繁细的工作中,付出了许多艰辛与努力,有了一些收获与喜悦,重要的是丰富与锻炼了自己,虽然我的工作取得了一定的成绩,但仍有许多不足,仍需在今后的工作中不断地加以完善。
面对日益变幻的金融经济形势,金融工作任重而道远,成绩永远属于过去,在今后的工作中,我将不断完善提高工作水平,在新的一年迈上一个新的台阶。
公司财务总监述职报告 篇7
尊敬的领导,各位同事:
大家好!
20xx年本人认真履行工作职责,顺利完成了20xx年完成了省公司及分公司安排的各项工作任务,现将工作情况做一汇报。
一、加强成本费用的管理
结合降本增效、本地网全成本评价管理体系及基层营销单元准利润中心的管理模式,全面执行预算管理。
1、进一步优化资源配置,释放基层营销单元经营活力,提升企业整体效益水平,推动降本增效工作的落地执行。
2、加大成本费用的管控力度,支出付现总成本约6950万元,其中营销费用约1490万元,占总付现成本的21.4%。
二、进一步提升财务信息化水平与服务支撑能力
全面提升财务信息质量与价值。充分利用财务信息化支撑手段,展现本地网各专业资源占用和使用情况。对所有供应商信息进行了疏理,清理了供应商银行信息550条。
三、切实加强资金管理
严格执行收支两条线管理制度。对所有收入户全部进行了网银自动划款管理,沉淀资金月末基本趋于零余额。上划资金6800多万元。
坚持月末对营业款结算科目进行核对清理,在营业款欠款分析表上分项注明。每月进行银行账户余额的核对,认真填写银行对账明细表。
四、加强和完善会业对账制度
对账工作进一步加强和完善,增加了网运成本的核对工作,网运成本匹配率达到了95%以上。相关问题及时与各部门进行沟通解决。
五、加强财务核算基础工作
对凭证严格把关,杜绝因附件等原始票据不详、审核不严而造成核算错误。将每月财务资料按要求分类装订存放。
加大外部发票管理力度,清理了20xx年—20xx年所有外部发票,加大对原始发票的审核力度。
六、工作中存在的.不足
(一)成本费用管控不力
20xx年付现成本支出6950万元,超预算870万元(14%)。
(二)营业欠款没有很好的控制
合作网点不能按日归集资金,缴存周期较长;每月欠款额度较大等问题一直没有很好的解决。
(三)财务工作能力及基础工作仍需进一步提升
ERP系统、报账平台、全成本管理核算系统已陆续上线,对财务人员在操做中经常遇到一些问题,还需加强对各系统的学习及操作。
七、20xx年的工作计划
20xx年除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
(一)全面深化推进基层营销单元准利润中心建设
进一步深化准利润中心管理制度,加大对责、权、利的统一。
(二)继续以本地网全成本财务评价为抓手,推行“全成本”管理,落实四条管理线成本归口管理的责任,提升资源使用效益。
全面推动和深化本地网财务评价工作,进一步向管理要效益。进一步推动本地网财务评价机制建设与完善,提升运营质量。
(三)全面深化降本增效活动,缓解成本需求与预算控制目标差距较大的压力,改进公司盈利能力。
继续推动和深化降本增效活动,全面推动降本增效工作上水平。
(四)进一步加强收支两条线资金管理体系,提升资金的全程管控能力与运行效率。
1、结合集团公司营业资金管控平台建设,加强营业资金管理工作和稽核工作。
2、加强资金预算与支付结算管理。提高资金预算的有效性和集中支付等关键指标的监控与考核评价。
3、加强债权、债务风险的控制,防范资金风险。
4、加强应收、预付款款项的管理,防止债权损失风险。
(五)进一步加大财务基础工作,全面提升财务信息质量与价值。
1、进一步夯实财务信息质量的基础管理。强化财务信息质量责任管理,严格权责发生制原则,完善并落实核对制度,加强台账建立工作。
2、加强税务管理,夯实税务基础工作。坚决制止不合理的业务操作造成公司税赋增加及纳税调整等。加强涉税发票的管理。
(六)加强资产财务管理。
1、加强工程过程管理和工程成本管理。借助ERP系统,进一步规范工程财务管理与工程成本核算工作。
2、加强产权管理与资产基础管理。严格落实资产损失的责任追究,促进资产基础管理水平的持续提升。
不妥之处,请批评指正!
谢谢大家!
公司财务总监述职报告 篇8
总经理、各位同事:
大家好,我是财务总监,目前分管公司的财务、经营计划、党建、纪检、工会工作,我现就20xx年的履职工作做汇报,请大家评议指正。
一、主要经济指标预计完成情况
xx公司20xx年预计完成销售收入18403万元、对比上年19053万元,下降3.4%;
实现利润总额400万元、对比上年637万元,下降37%;
应收账款净额8796万元、对比上年8127万元,上升8.2%;
存货净额6750万元、对比上年5800万元,上升16%。利润指标下降的原因是全年底签订合同额(贸易合同除外)对比去年同期下降4.37%,实现销售收入下降23%左右,另一原因是公司6月份进行搬迁,根据租房协议对房东进行了赔偿,营业外支出增加30万;
搬家运费,低值易耗品购置费、员工加班餐费、交通费;
原京汉、京宝两处装修长期待摊费用一次性结转本期管理费用50万元。
二、20xx年履职情况
财务总监
1.履行会计基础管理职责的情况。
常规工作:每月向公司领导班子报送《营销评比及经济运营分析报告》、《月度财务分析报告》;
按照三院会计基础工作规范进行定期自查,日常核算,出具月度会计报告。增加了用友存货模块,及操作点数,提升会计工作信息化水平。对专业水平不足且因公司经营地变动产生思想波动的财务人员进行了更换,保持了财务队伍积极向上的工作氛围。
特殊任务:
4月
在公司研发部的大力配合下,通过完善和调整会计辅助核算,在20xx年度汇算清缴工作中实现研发项目加计扣除300万元,减少所得税缴纳45万元。
5月
(1)接受总部委托收购原自然人股东的部分股权并与xx总、沈总、王威总四人出资22万元,以个人名义补偿原xx公司自然人股东个税所得税11万元,代缴原个税11万元,如期完成xx公司骨干员工持股工作,原公司自然人股东全部退出。
(2)与供应商多次沟通彻底解决了20xx年税务大检查中发现的重大发票遗留问题。
(3)完成国家级高新技术企业重新认定的申报工作,目前已经顺利通过,年底取证。
6月
进行公司年中存货及固定资产盘点。
7月
顺利完成经营场所的搬迁,未发生会计档案损毁丢失,现金及承兑汇票短缺情况。在总部领导的支持下,获招商银行科技园支行授信1500万元,为企业下一步的业务发展做了一定的资金储备。
10月
协助大股东完成对xx公司增资5000万元工作。
11月
完成海淀地税局稽查科进行撤户前的调卷稽查和现场稽查工作,再次获得北京银行授信2年期贷款1000万元,与xx总以自然人身份为xx公司提供担保或招商银行科技园支行贷款1000万元。
2.履行财会内控机制建设职责的情况。
xx公司目前员工300余人,外地员工180余人,形成了军品事业部、原脱硫事业部、河南分公司、内蒙、江苏办事处、华北—东北区、西北区与北京职能部门混合的组织机构模式。事业部除不具备财务核算职能外基本赋予了分公司的各项职能,全国各地的发票向北京总部汇集报销传递了相当多的税收风险,而财务部仅7人,1名出纳、6名会计,6个人对300人开展核算,核算比为1:50。同比上市公司清新环境北京总部200余人,财务部24人,核算比1:8.5,分子公司均设会计机构进行会计核算和财务监督,因此公司应该通过在分公司办事处设立兼职或专职财务人员来提高会计核算和财务监督的水平。
目前,xx公司现行的组织机构要走多层级分子公司独立核算管控之路,组织专业的法务、内审人员成立专职机构,加大内部稽查的力度,提高内控管理水平。
3.履行财务管理与监督职责的情况。
应收账款管理:从13年11月到xx公司工作开始即接手应收账款回收工作,每年都组织专项应收账款工作小组,与业务人员每周核对每个项目的回款进展工作。通过两年,我深刻体会到应收账款长期居高不下最核心的是企业工程掌控能力差,产品竞争力不强,市场占有率低、产品附加值底,目前在线监测产品国内10名左右,传统脱硫业务基本没有影响力,优质客户均被行业领军企业占有。xx公司的客户多为特殊定制客户或信誉欠佳客户。不提高产品竞争力,就不能从根本上解决应收账款问题。
存货管理:截止到12月底原材料20xx万元,在制品4561万元,库存商品243万元,合计存货6760万元。因14年初订货不准导致西门子、abb氨表挤压在1000万,15年销售20%。
领导公司从15年初开始推进二级核算和产品内部价格体系,初步取得一定成绩,但与预期存在差距。原因主要参与人员主要集中在经营计划、财务,一线部门没有人参与,数据的参谋作用、指导作用不及时。六月份根据先进企业的经营核算经验结合xx公司实际对二级核算进行了完善,制定出xx公司经营核算办法,争取在XX年开始进一步完善。
4.履行重大财务事项监管职责的情况。
能够按照“三重一大”的要求认真履行财务总监的监管职责。xx公司原脱硫事业部主管副总及多名骨干人员在7、8月份的先后离职,脱硫事业部前期签约、施工及运营中的问题很快暴露。13年签约的邹平码头项目客户春节后陷入资金危机,导致650万元的项目到货款无法按期回收。12年签约的.淄博齐林贵和项目质保金98万,11年、13年分别签约的山东正和项目尾款、质保金213万元,因各种原因不能按期回收。9月份,脱硫应收账款已经占到公司总应收账款的25%,督促总经理办公会成立《脱硫事业部应收账款清理专项工作小组》由xx皓总经理任组长,亲自主抓脱硫事业部遗留下的各种问题。目前,初步与淄博齐林贵和达成债务重组协议,邹平码头项目将在12月启动还款复工协议。14年解决原军品事业部遗留问题、15年解决原脱硫事业部遗留问题,让我深刻的认识到没有有效的内控体系监管下的独立事业部运作机制存在重大缺陷,12月总经理办公会及中干会公司正式通过了撤销原脱硫事业部的决定。
三、工作中存在的问题
1、对公司制度和原则的坚守有待进一步提升
工作不是请客吃饭,对制度、原则的坚守不能谈情感。为了提高决策效率维护管理者的权威,很少对决策说不,这在一定程度上会促成了管理决策的专断,不利于发挥班子成员群体决策。在重大决策前一定充分发表自己的意见,多提质疑,提高决策的准确性。
2、大多精力被专项事务工作占据,导致基础管理不足
15年专项工作过多,导致部门人员忙于各种事务中,本应该放在基础管理如预算管理、成本管理、应收账款和存货管理的时间和精力严重不足。XX年回归基础管理,根据公司的实际情况减少专项工作内容。
3、人员流动率过高,不利于部门持续平稳发展
全年合计流失4人,占部门人员57%。人员流失的主要原因是经营地的变更及招聘工作不顺利,不能保证人员的及时到岗,曾一度出现出纳空缺的局面。
四、20xx年工作设想
1、防范资金断裂风险发生
目前公司中标航天科技合肥乐凯voc改造项目,光大国际垃圾焚烧监测项目开标在即。20xx年公司新业务voc治理,超低排放监测、垃圾焚烧监测业务将大面积铺开,军品电路板、伺服转台、特需电缆均将批量生产。传统脱硫业务应收账款回收尚需一个过程,9月将偿还招商银行1500万一年期贷款,11、12月偿还北京银行1000万元贷款。既要保证新业务的顺利开展,又要还贷压力较大,从XX年初制定具体的还款计划,严防违约风险发生。
2、深化全面预算管理,推进绩效考核
全面预算管理是公司全员推进的工作,是一把手工程,是贯彻全年经营计划落地的主要抓手。目前,财务队伍重建基本完成,员工基本稳定。总经理在XX年深入推进全面预算管理的决心很大,财务部将认真贯彻全面预算管理工作,为公司进行绩效考核提供及时准确的数据支持,营造多劳多得,奖勤罚懒的薪酬分配体系。
3、强化项目全成本核算控制
xx公司以项目成本核算为主的阶段还会持续相当长的一段时间,做好项目的全成本核算,是提高企业盈利能力的重要管控手段。配合销售部、工程部,做好项目的前期费用控制、后期的工程预算执行,是XX年财务工作的重点。
4、加大内控建设投入,成立专职内审机构
公司财务总监述职报告 篇9
按照集团公司的统一部署和领导班子成员分工,我分管XX、XX两个公司的财务和动迁工作,代管物业公司的财务。主要负责分管、代管公司的会计核算、财务管理与监督、财会内控机制建设,投资融资、资金调度、管理、使用等重要的财务事项;负责XX、XX两个公司的动迁工作以及领导交办的其它事项。
随着去年12月份XX项目的开盘和今年11月份XXX项目的内部认购,新的业务不断涌现,工作量不断加大。公司外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策和房地产政策的宏观调控,都考验着我们这支年轻的队伍。在过去的一年里,全体财务和动迁人员勤勤恳恳,任劳任怨,忠于职守,齐心协力,较好地完成了各项工作任务。下面就本人履行工作职责情况向各位领导及与会全体员工作一简要汇报。
一、履行职责基本情况
由于国家宏观调控和集中打压房地产的政策影响,今年公司开发和销售工作面临着重重困难。效益下滑,银行压贷,税务稽查力度加大,资金极度紧张。按照集团领导的统一安排和部署,在各方面的积极支持和配合下,我在公司内控制度建设、会计信息的真实性、公司经营管理的有效性、筹资融资以及动迁等方面做了大量细致的工作,主要工作如下:
(一)安排部署年度财务和动迁工作要点
财务工作,根据集团公司关于全年工作的总体要求,结合财务部门的工作现状,在总结上年财务管理工作经验的基础上,确定了以“强化内部控制,规范程序管理,狠抓制度落实,注重工作实效”作为今年财务部的工作主题,从积极准备推行全面预算管理、加强资金管理、杜绝“跑冒滴漏”、加强项目成本管理、完善会计信息化建设、加强内审监督等6个方面对公司全年的财务工作进行了重点部署。
(二)建立和完善规章制度,进一步加强内控机制建设
根据财政部重新修订的《企业财务通则》,原有的企业财务制度体系将逐步被更新,要构建资本权属清晰、财务关系明确、符合企业法人治理结构要求的企业财务管理体制。据此我们制定了《主管财务副总(财务总监)职责》、《财务会计部职责》、《财务会计部人员岗位职责》、《财务报销制度及报销流程》、《内部财务稽核制度》、《会计档案和原始凭证管理制度》和《公司固定资产和低值易耗品管理制度》等7项规章制度,明确了职责分工、成本控制、信息管理、财务监督、会计核算等财务管理要素,并结合不同的财务管理要素,对财务管理方法和政策要求做出了规范。明年在适当的时候,还要出台《公司财务预算管理实施办法》,以财务预算为切入点推进公司实现全面预算管理。
(三)积极筹措资金,加强资金调度和管理
国家对房地产行业实行宏观调控,抑制房价过快增长;销售形势不好,资金回笼困难;银行压缩信贷规模,减少贷款投放,资金严重短缺——这就是我们公司现在面临的现实情况。在如此恶劣的形势下,我和公司领导积极工作,广开门路,通过与银行沟通协调,扩大融资渠道等手段,经过多方努力,全年共融通资金**亿元,归还银行贷款和借款近**亿元,基本保证了资金渠道的畅通。由于我们的积极努力,为公司两个项目的开发建设提供了强有力的资金支持。
(四)认真做好帐户管理和财务、会计核算工作
1、认真做好帐户管理工作。我分管的公司共开立各类帐户XX个,其中今年新开立帐户XX个;撤销帐户X个。全年累计取现金XX次,金额XXXX万元;转账汇款XX笔,金额XXX万元,网银转账XXX笔,金额XXXX万元。现金、银行存款做到了账账、账实相符,日清月结,调度有序,资金的流向和存量情况得到了客观反映。
2、规范记账凭证的编制,严格对原始凭证的审核,强化对会计档案的管理。全年共制单及审核凭证XXXX张,装订凭证XX本。
3、建立健全了固定资产台账,完善了固定资产管理。共登记固定资产台账XX,固定资产原值***万元;计提折旧**万元。
4、制定了财务日常报销流程,加强了报销程序和制度执行的管理。全年报销业务XX余笔,报销金额XXX多万元。
(五)认真审查各类合同付款,加强和完善了合同管理
公司各部门全年共签署施工、广告、采购等各类合同共计XX份,合同金额XXXXX万元。累计付款金额X万元。在合同付款的过程中,我们认真把关,从合同内容、签订人、签订日期到合同总金额、每次付款额,都做到了认真审查,严格把关。共审查出X笔多付的工程款X万元。对工程发票的来源进行认真的审核甄别,施工发票未按规定办理,我们在预先付款的同时,帮助他们联系税务机关,就如何开具工程发票的事宜进行沟通,使甲乙双方的利益都得到有效的保障。
(六)认真做好销售收款工作
截止到12月31日,XX项目销售XXX套,销售额XXX万元;XX项目收取意向金和定金XXX户,金额***万元;签约**户,金额****万元。在销售收款工作中,我们严格按照收款程序2办事,收到现金及时存入银行,刷卡款项次日到账,做到了账实相符。同时,我们还建立了销售台帐,及时与销售部进行核对,并对销售计划完成情况、销售政策执行、未收款等原因进行分析,提出了解决问题的意见和建议。
(七)加强和规范了销售不动产发票的管理,适时开具预收购房款发票
全年开具预收购房款正常发票****份,作废**份,冲正**份。由于税务机关的原因,造成了购房款发票***份需要收回重开。现已收回、作废、冲正***份,仍有**户未重新开具。另一个原因是公司销售部的销售合同数据与明源数据不一致,导致重新开票**户。此外还有退房*户,发票增加权益人*户。由于上述原因,给我们带来了很大的麻烦,开发票数是原有开票量的一倍以上,部分客户也很不满意。
(八)积极稳妥地做好并账工作
根据公司业务发展的需要,经集团公司领导研究决定,注销**公司,其全部债权、债务由**公司承担。7月26日和9月14日,我们分别向**国税局和地税局报送了撤并申请报告。在****会计师事务所的指导下,已经顺利地完成了并账工作。
(九)认真开展内部审计,切实维护公司经济秩序
为了维护公司正常的经济秩序,改进和加强内部管理,提高会计基础工作规范化水平,集团公司于今年5月份聘请了****会计师事务所,对集团所属子公司上年度财务收支、经营状况进行了全面审计,下发了审计意见书。事务所先后*次来金州,指导我公司财会人员进行处理账务。在审计的过程中,我们通过参与审计的方式,以审代培,不仅完成了审计工作任务,而且提高了财会人员的业务素质。
同时,我们还于8月份对**和**两个公司的财务管理、会计核算进行了为期一个月的自查。自查中发现了12个方面的问题。针对这些问题,我们认真地进行了整改,从而提高了核算质量和管理水平。
(十)积极应对税务稽查
今年以来,国税、地税对我公司的销售情况和纳税情况进行了6次检查,我们积极配合税务部门的检查工作,对他们提出的若干问题,我们都一一的给予了解答。有些问题我们还同税务部门进行了广泛深入的探讨和沟通,取得谅解,达成共识,从而化解了矛盾,维护了公司的利益。全年共缴纳税款****万元,其中预交所得税额***万元,预交流转税额****万元。纳税申报和各种保险清算工作,我们按照有关规定及时缴纳,并做了相应的账务处理。
(十一)认真安排部署财务决算和年终总结工作
3在做好财务、会计、销售收款工作和动迁收尾工作的同时,我们于12月上旬召开了财务和动迁工作会议,针对财会人员的继续教育、加强制度建设、提高业务素质和服务质量等问题,讲了意见和要求,同时还安排部署了全年工作总结、财务和会计决算工作。要求财会人员认真核对账目,能够处理的账务今年要处理完毕。通过回顾全年的财务会计和动迁工作,充分肯定了成绩,指出了不足及今后努力的方向,并对公司明年的工作做了展望和规划。
(十二)掌握政策,有理有据,认真做好动迁工作
动迁工作政策性强,涉及面广。在动迁工作中,我们以“实事求是、依法处理、限期解决、有利稳定”为工作准则,在处理拆迁的矛盾上、在解决拆迁纠纷和群众反映的重点和热点问题上,始终坚持特事特办,急事快办,难事巧办,笑脸相迎,客气接待。一是对政策有明文规定的及时答复;二是对重大复杂的疑难问题及时汇报,明确以后及时回复;三是对属于职责交叉的事项及时与有关部门会商,在规定时间内作出答复;四是对领导和上级转批的,及时进行研究处理,真正做到事事有落实,件件有着落。
3月份配合**村进行**项目的动迁工作,现已动迁村活动中心1处,动迁村民**户(其中1户钉子户),处理并解决了村民树苗、牛棚等问题。
4月份完成**项目动迁许可证及公告的办理工作。
5至8月份月份配合**动迁公司发放动迁通知,进行了调查摸底工作,对动迁户院内建筑物面积进行实地考察和测量。8月20日**动迁公司自动撤出。
11月和12月处理了水电表方面的注销工作以及产权证和土地证的注销工作。 **项目动迁**户,其中1户钉子户,我们启动了强迁程序。动迁腾出地方以后,**公建已建成,**住宅楼位置已完成清场。
在配合**街道**地块的动迁过程中,我们的法律顾问积极参与,提供了优质的法律服务。全年共动迁***户(含*户货币),其中企业1户,单位用房3户,临建房1户。动迁面积****平方米,回迁面积*****平方米,其中公建***平方米。付款***万元。
全年共发放过渡安置费***户,付款***万元。为公司收回现金***万元。
总之,本年度全体财务和动迁人员,在繁忙的工作中都表现出非凡的努力和敬业精神。我们面前的路还很曲折、还很漫长,还有很多的事情等待着我们去做,我们将继续努力,挑战下一年度的工作。
在这里特别需要提出表扬的是:**办副主任、****部副部长同志,工作勤勤恳恳,任劳任怨,不分分内分外,节假日不休息,全身心投入到工作中去。在动迁工作中有理有据,据理力争,为公司的动迁工作做出了突出贡献。**公司主管会计***,工作认真负责,坚持原则;言传身教,带好队伍。为了按时完成各项工作任务,经常加班加点。在制度建设、会计核算、公司撤并、财税检查、检查指导收款、开具发票等方面,做了大量工作,表现优异。 4 **公司出纳员***,来公司的时间虽然不长,但脚踏实地,工作扎实,不懂就问,虚心好学。无论是在**项目还是在**项目收款期间,都能够做到热情服务,礼貌待客,遵循程序,严肃认真,做到账款不错不乱。
二、工作中存在的不足以及今后的努力方向
总结一年来的工作,我深深感到,尽管大家齐心协力,努力拼搏,较好地完成了今年的各项工作任务,但是在工作中也暴露出了一些问题和不足。我们正视这些差距,认真查找原因,就是为了在今后的工作中努力取长补短,再上新台阶。
(一)学习氛围不浓厚,距离建设学习型的组织还有差距
我曾经说过,选择了财务会计,就是选择了终身学习。随着我国市场经济的进一步发展和国家宏观调控各项政策的实施,房地产行业也将面临着许多新的挑战、新的机遇,新的困难和新的问题摆在我们的面前。对于我们财会人员来说,只有不断地加强学习,深入了解行业动态,掌握行业动向,才能够掌握工作的主动权。要克服懒惰、求知欲望不高的思想,自觉地学习,自加压力,这样才能逐步提高自身的素质,适应工作的需要。
(二)自身的素质有待提高,工作还需要精益求精
财会工作专业性很强,这就要求我们的财会人员必须要努力提高自身素质,认真对待工作中的每一个环节、每一笔业务、每一个数字。由于工作不认真,在存款和签发支票的过程中就曾经出现过问题,幸好及时发现,没有造成后果。在今后的工作中我们要坚决克服拖拖拉拉、拖泥带水的工作作风,做到当日事,当日毕。必要的程序不能删繁就简,工作中不能忽略每一个细节。
(三)强化大局意识,服务质量还需要进一步提高
识大局,顾整体,这是我们**公司必须遵循的原则。大家来自五湖四海,都是为了一个共同的目标,就是要在**公司给我们创造的平台上实现各自的人生价值。为此,我们的财会人员和动迁人员必须首先要有全局意识。这两个部门是服务保障部门,涉及面广,牵涉到公司所有的部门和岗位。因此,要在坚持原则的同时,还要端正服务态度,提高服务质量。凡是来到我们部门办事的,都要笑脸相迎,热情接待。能办的和该办的,马上就办;不能办的和不该办的,要耐心做出解释。
(四)加强财务分析工作,为领导决策提供参考
财务分析工作虽然已经开展了,但仍处在账面上说明分析,就事论事,分析的深度不够。 5今后,我们要把财务分析纳入日常工作中去。要求财会人员做好分析资料的收集和整理,每月、每季的财务报表都要进行分析。比如对资产结构变动的分析,对资产负债的分析、流动性和变现能力的分析、长短期负债和偿还能力的分析,对资产分布和资金营运是否合理、资本结构的是否正常、盈利能力和资产管理水平、是否存在潜在的财务风险进行评价。还有对损益情况的分析;成本、费用支出的分析;融资贷款情况的'分析;往来情况的分析;税赋的分析,等等。
三、20xx年财务和动迁工作的初步设想
(一)积极筹措资金,支持开发建设和动迁工作的开展
资金问题是制约我们公司发展的瓶颈问题。明年我们要加大筹资、融资工作的力度,全方位、多渠道地融通资金,保证已开项目和动迁工作的资金需要。一是要与有关银行沟通协调,争取贷款支持;二是要加大营销力度,加速销售回款;三是要广开门路,融通社会资金。
(二)加强制度建设和基础建设,为开发建设服好务
财务部门和动迁办既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换。在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我对两个部门工作人员的要求。一是要夯实基础,稳步推进。加强制度建设是做好各项工作的基本保证,在这方面我们要继续努力;二是要坚持原则,照章办事。有了好的规章制度,也要靠人来执行。在会计核算工作中,要严格按规定办事,一就是一,二就是二,不能含糊;三是要做好配合协调工作。要认真配合公司各部门,做好我们应该做好的工作,为开发建设服好务。
(三)全面推行预算管理,把有限的资金用在刀刃上用在刀刃上
全面推行预算管理是我们公司财务工作未来的努力方向。一个成功的大公司,无一不是在筹资、融资、用款、提高资金使用效率和节约方面下功夫的。明年在适当的时候,公司各部门要提出当年的工作计划和具体安排,财务部测算汇总以后,制定全年的财务预算。在预算执行过程中,原则上对重大的事项、比较急的事项允许采用特批手续办理,审批程序按规定办理;违反程序的事项原则上不予办理。由于这项工作没有现成的模式,预算的编制、执行和管理还需进一步研究探讨。有些问题在今后的工作中逐步加以解决,使之更加完善。
(四)把握政策,区别对待,积极稳妥地做好动迁工作
俗话说,兵马未动,粮草先行。动迁是开发公司的先头部队,是开发建设的基础和保障。 6一是要明确重点,强力推进。**项目的动迁工作,以**公建、**住宅楼范围内的的动迁户为重点,进行摸底工作;**路以西,先对两个工厂进行摸底排查,然后是周边的居民。**项目的动迁工作,配合**村对**地块进行攻坚克难。二是要明确责任,分工合作。结合各地块的实际,分清轻重缓急,责任到人,层层落实,建立每日汇报制度,及时掌握工作动态和拆迁进程,确保循序渐进、稳步推进。三是要强化制度管理,使我公司的拆迁工作逐渐步入规范化轨道。四是要完善拆迁管理,加强安全监督。五是要加强学习,通过网络和报纸等方式经常了解房地产行业的发展趋势,关注区内动迁工作发展动态。增强动迁人员的自我学习意识,提高的政策水平和服务意识。
各位领导,同事们,我将把这次年终总结和述职作为对我个人支持、监督和帮助的一次极好机会,进一步总结经验,发扬成绩,克服不足,以更加饱满的工作热情,团结全公司的员工,开拓进取,攻坚克难,为推进公司的开发建设做出新的贡献。
**公司、**房地产开发有限公司财务会计部、动迁办
述职人:***
日期:20xx年XX月XX日
公司财务总监述职报告 篇10
各位领导、各位同事:
大家好!
过去的一年,在公司领导和全体同仁的支持下,财务部基本完成各项既定指标。下面将财务部一年来履职状况汇报如下:
一、全年完成公司量化指标状况:
公司全年给我部门的量化指标主要有五项:
一是资金上存率95%以上;我司全年资金上存率为98%;
二是年末货币资金余额8000万元以上,其中公司本级20xx万;我司年末货币资金余额14200万元,因购置设备支付2800万元导致公司本部货币资金没有达标;
三是新开项目资金策划率100%;本年度公司新开4个项目均做了项目资金策划。
四是全司利润总额8500万元;实际全年完成利润8560万元;
五是办理资金信贷类业务,投诉率为0;财务部全年办理各项信贷业务精确刚好,全年未发生一起投诉。
二、全年所做的主要工作 20xx,我们主要围绕以下六个方面绽开财务工作:
一是以统一财务管理模式为主线加强了财务基础工作和精细化管理力度:根据规模化发展,专业化管理的要求,统一公司财务核算方面度量衡,统一财务管理标准。 二是持续推动预算管理,提高前瞻性财务规划力度:一年来预算管理工作初见成效。 三是加强资金管理,确保生产经营现金流量:全年公司向所属各单位收回7160万元,同时财务部依据公司经营资金须要,全年共计向局借款2.345亿元,此外全年为公司各单位累计办理承兑汇票131笔计8533万元。以上措施有力保证了公司全年生产经营须要。 四是充分发挥支持服务职能:一年来,我们刚好向有关领导供应各种数据,刚好为各项内外经济活动供应了应有的支持,基本上满意了领导和各单位对我部的财务要求。 五是加强财务检查及内控管理力度,防范财务风险。 六是加强业务学习,提升理论水平:去年我们有安排组织财务人员学习相关税收法律学问,提升把握政策的水平。
三、存在的主要问题和不足:
我们在以下几方面,还有待在以后的工作中加以改进:
一是部门之间相互沟通的还不够;二是分公司有一部分核定上交资金未刚好收回来;三是财务部门未能常常深化分公司和项目了解第一手资料和状况;四是我本人工作作风还有待改进。
四、20xx年财务工作的初步设想:
20xx年财务除在原来的基础上加强财务管理外,我想主要在以下几个方面开展工作:
一是要兵马未动,策划先行,提前做好年度各项财务策划。真正做到事前有依据、事后有证据;
二是要强化总部对资金的集中调控实力;
三是以审计作为重要手段,加强审计过程监督和结果考核,维护公司平安运营;
四是要强化财务管理的数字化。把原来很多定性的.文字尽可能地转化为定量的数字。 最终,还想说两点:
一是我工作能顺当的开展首先要感谢公司领导的支持,以及财务部全体员工对我的工作赐予的帮助和协作;
二是希望大家在今年能一如既往地支持协作我的工作,我将一如既往地与大家一道,为公司获得更好的经济效益做出努力。
感谢大家!
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