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信用社情况自查报告

时间:2023-04-13 16:43:48 自查报告 我要投稿
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信用社情况自查报告

  随着个人的素质不断提高,报告与我们的生活紧密相连,报告具有成文事后性的特点。那么,报告到底怎么写才合适呢?下面是小编精心整理的信用社情况自查报告,希望能够帮助到大家。

信用社情况自查报告

信用社情况自查报告1

联社印章使用管理情况排查治理专项行动工作领导小组:

  为保证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:

  一、自查的主要内容:

  我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。

  二、自查的情况

  经核查,我部目前管理的印章有xxxxxxxx印章的制作、领用、保管、使用情况如下:

  (一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。

  (二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的.,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。

  (三)印章的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。

  (四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥

  用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写《使用印章登记簿》。

  (五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写《日常印章交接登记簿》。

  特此报告

  xxxxx部

  20xx年xx月xx日

信用社情况自查报告2

  XXX县农村信用合作联社:接到中国银行业协会《关于开展20xx年银行服务收费相关自律制度执行情况检查工作的通知》(银协发〔20xx〕96号)的文件后,我社积极组织自查工作,现将自查结果报告如下:

  一、认真自查。

  接到联社通知之后,XXX信用社迅速成立了由主任为领导的银行服务收费自查工作领导小组,对照检查具体内容,依据中国银行业协会20xx年以来服务收费相关自律制度,细化自查工作方案,对XXX信用社服务收费情况认真开展全面自查。

  二、检查内容。

  我社认真学习了中国银行业协会银行服务收费检查制度,依照制度制定了我社关于银行服务收费自查工作的内容:

  (一)国家服务价格管理相关法律、法规和有关政策及中国银行业协会有关服务收费自律共识、要求的贯彻执行情况;

  (二)建立健全服务价格管理制度和内部控制制度情况;(三)服务价格明码标价制度执行情况;(四)服务价格报告制度执行情况;(五)建立服务价格投诉管理制度情况;(六)其它检查事项。

  三、自查出现的.问题。

  我社在执行银行服务收费自律方面的工作,严格按照制度落实执行,没有出现问题。只是有些小问题需要银监部门注意,比如商业银行服务收费项目过多,各商业银行之间存在服务收费的不正当竞争行为。

  四、提高认识。

  加强银行服务收费自律能够更好的履行银行业社会责任,维护广大客户的切身利益和银行业整体形象。我社在以后的工作中会提高认识,严格执行银行服务收费相关自律制度,进一步规范服务收费,切实维护我们农村信用社的外部形象及行业形象,为XXX县农村信用社的发展增光添彩。

信用社情况自查报告3

  一、关于会计内控制度的执行情况

  我社在工作中严格执行财务工作规程,全面提升财务工作质量,明确各个岗位职责,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊。做到钱帐分管,双人临柜,交接手续完备。

  二、关于现金、重要空白凭证、有价单证的管理情况

  我社一直以来加强对现金的管理,实施内部监督,无账款不符现象;把重要空白凭证以及有价单证纳入综合业务系统管理,并设有手工登记簿,做到帐实相符。

  三、关于会计的核算情况

  在财务核算上,严格业务处理程序的管理,严格财务审批制度,保证会计数据正确合法。但是在对帐工作方面有欠缺的地方,有些对公支票户的对帐单不能及时收回,对对帐工作带来一定的影响。

  四、关于存、借贷业务的核算情况

  对于存款业务能够按照《会计法》的有关规定操作。借贷业务明确了记账人员与审批人员、经办人员的`职责权限,借贷手续合规,使用利率正确。

  五、关于支付算、联行往来方面

  本社在这一方面无随意压票现象,联行往来按规定对帐,算业务岗位的设置相互分离,相互制约。

  六、关于挂失业务管理

  本社的挂失业务一般只有凭证和密码的挂失,挂失手续齐全,无虚拟挂失现象。

  七、关于财务管理

  在财务管理工作过程中,本社严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据实际发生的业务事项进行会计核算、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。

  在营业费用方面,我社明确费用的支出和开支标准,遵守费用支出的审批程序,杜绝浪费现象的发生。为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照联社规定的程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度。递延资产按规定分期摊销。

  八、关于会计档案管理

  我社按规定整理、装订会计核算资料,归案装订及时、完整、合规。

  九、关于股金管理

  我社股金的账务管理不规范,有总分不合的现象。分户帐的余额小于总帐的余额。

  通过自查,我社在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。严格管理是做好财务工作的重要保障,今后的工作中我社一定要加强财务会计管理力度,严格执行各项管理制度,从而进一步提高工作质量,完善财务会计制度,规范财务管理行为。通过自查工作的开展充分认识到财务会计核算工作的重要性,今后我们要依托信息化,规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,扎扎实实地把财务会计的各项工作落到实处。

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