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财务部安全自查报告

时间:2023-04-15 16:16:26 自查报告 我要投稿

财务部安全自查报告(5篇)

  在我们平凡的日常里,我们使用报告的情况越来越多,报告具有成文事后性的特点。一起来参考报告是怎么写的吧,以下是小编帮大家整理的财务部安全自查报告,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务部安全自查报告(5篇)

财务部安全自查报告1

  为了严格贯彻执行国家农村义务教育经费保障机制改革的政策,加强学校财务管理、提高学校公用经费的使用效益,根据忠教计〔20xx〕34号文件精神,我校组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查,对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:

  一、学校成立了财务自查领导小组

  学校按照忠教计〔20xx〕34号文件精神,成立了学校财务自查领导小组,其中XXX校长任组长,XX副主任任副组长,XXX、XXX、XXX等为成员,对学校20xx年的财务预算编制及执行情况、一免一补工作和学校财务相关工作进行自查。

  二、学校公用经费的预算编制及执行情况

  1、自查小组通过对20xx年财务预算情况和目前截止至2xxx年12月支出情况进行了对比(见统计表),一致认为,学校高度重视预算编制工作,财务支出以预算为依据,学校在公用经费的支出上严格坚持使用的范围和方式,对学校的培训费、办公费、印刷费、水费、电费等日常公用支出加强了管理。

  2、学校没有在公用经费中编列教职工津补贴和超标准列支业务招待费。20xx年,在公用经费中,学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴,学校严格控制了招待费,来人来客一般情况下由分管领导陪同,按照最低标准列支。

  三、学校财务制度及执行情况

  1、学校制定和完善了财经制度,强化了财务工作。

  学校的财务工作自查中,学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度,并张贴上墙,时时提醒;财务工作中严格执行财务计划,编制学校的财务预算、决算及财务报表,做到内容真实,数据准确,报表及时;同时建立了学校各项经审制度,做到帐目清楚,帐据相实;科学管理学校财务档案,建立、建全会计与出纳间的牵制制度,做到日清月结。

  2、加强了财务管理,规范教育经费的使用程序。

  严格执行收费政策,杜绝学区内各村小及班级乱收费。本年度,学校利用公示栏等多种形式,公开收费项目、公开收费标准,严格执行县物价局、县教委制定的收费政策及标准,学生所有费用全部由班主任收取后到总务处结算,杜绝了乱收费现象。

  在资金使用上,学校严格执行事业单位财务制度改革有关规定,坚持预算管理,严格使用程序,学校维修实行集体研究,上报教委审批后实施,发票的报销严格实行审批制度,坚持一支笔、一本账,对不符合规定的`票据一律拒付,对违反财经纪律的行为予以坚决的抵制。无白条入账及私设小金库的现象。

  四、认真开展了学生一免一补工作

  我校20xx年春季享受一免一补的学生是395人,免教材计13825元,补生活费人数是45人,补助金额为5400元;秋季享受两免一补的人数是400人,免教材14000元,以上专款共计支出27825元。我校完全按照县财政及教委的精神对享受一免一补的贫困生进行全面核实,并在善广场上、村委及学校公示无疑义后,再确定最终享受人员,保证把钱真正落实到最贫困的学生手中,切实让贫困学生享受到国家的惠民政策。

财务部安全自查报告2

  根据20xx年9月13日上午公司会议精神,我们财务部于本日下午开展了财务室安全、资金安全管理自查工作,下面将有关自查情况汇报如下:

  (一)、财务室安全情况:

  公司对财务部保险柜的安全管理及防护设施高度重视,遵守财务规定,防盗门窗齐全,技术防范设施完备。

  (二)、资金管理情况:

  一、岗位设置

  财务部结合工作实际,岗位设置为内部制约机制,例如:印鉴和票据由两人分别管理。

  二、做好各项资金专户管理工作

  财务部全体工作人员努力做好各项资金专户管理工作,例如:公司运转经费和基本建设资金以及收取的污水处理费分别设置账户单独核算,做到了及时记账、结账、对账、上交财政工作。截止20xx年9月13日中午各账户余额为:

  1、基本账户“银行存款”3,558,064.27元;

  2、库存现金账面7,187.74元,实际盘点现金7,202.10元;

  3、扩建工程专户5,372056.48元;

  4、扩建工程贷款户1,513,816.84元;

  5、中水回用工程专户21,735.11元;

  6、中水回用工程贷款户548,390.23元;

  7、红庙子工程专户21,447,029.08元;

  8、红庙子工程贷款户21,874,181.86元;

  9、排水管网工程专户5,152,839.26元;

  10、收取污水处理费专户150,991.49元(共计收取2,701,814.20元、上缴财政2,550,000.00元,收取余额与银行账户余额不一致系银行手续费所致)。

  以上各账户余额均与银行对账单核对一致。

  (三)存在问题和整改措施

  1、在库存现金管理方面尚存在库存现金过多,因我单位需要现金支付业务不多,且地处较偏僻,为安全起见,今后尽可能在保险柜中少存放现金。

  2、在财务监督方面尚存在一定欠缺,例如:票据稽核工作还应加强。

财务部安全自查报告3

  联社营业部根据舞信联88号文《关于开展经营成果真实性与内控制度建设执行情况大检查的通知》要求,于20xx年7月4日组织有关人员,认真学习了文件精神,并成立了有邢XX任组长,XX任副组长,XX、陈X、张X、王XX为成员的检查领导小组,组长邢XX全面负责,卞XX、张X、陈X分别负责经营真实性及内控制度建设执行情况的自查工作,现将自查结果报告如下:

  止6月底,营业部各项存款余额5737万元,较上年底上升786万元。各项贷款9818万元,较上年净投放2845万元。其中,逾期贷款余额3万元,较上年底下降2万元,呆滞贷款余额851万元,较上年下降223万元,不良贷款占比9%,存贷比例154%,贴现余额1355万元,较上年底增1275万元,股金余额1559万元,较上年净增119万元。总收入898万元,总支出836万元,实现利润62万元。

  1、信贷管理方面:

  上半年新发放的贷款274笔,均坚持集体审批并严格执行了“贷前公开”制度,建立了新增贷款台帐。但存在有以下问题:

  ①5万元以上的贷款存在有没坚持按月清息现象;

  ②贷款有超诉讼时效现象。

  2、盘活资金方面,截止6月底,不良贷款余额854万元,较上年底下降225万元。经查实有129万元贷款应调未调入不良贷款科目。但于7月3日已调入不良贷款科目。

  3、股金方面:止6月底股金余额1559万元,较上年底净增119万元。存在提前退股金现象。

  4、盈亏方面:止6月底,总收入898万元,总支出836万元,盈余62万元。各项费用的开支合理、合规、无擅自提高费用开支标准,无费用挂帐,越权列支现象,各项费用列支均执行了财务公开。存在的问题:

  ①业务招待费超比例多列支元;

  ②呆帐准备金多提566,元;

  ③应收利息未按照规定计提,少提184,元,经查实5—6月份,计提的收贷手续费、贴现手续费均采取分笔计提,有逃避市办审批现象。

  5、重要空白凭证,经核实帐、实物相符。但作废的重要空白凭证没按规定剪贴冠字号粘贴。

  6、电脑业务操作方面。故障恢复操作没有及时进行登记,冲帐补帐业务没进行登记,打印的资料缺动户余额表和分户明细帐。

  7、登记簿有内容登记不全现象。

  贷款形态不实的原因:

  ①信贷会计执行制度不力,没及时按规调整贷款形态;

  ②内部领导为完成上半年任务,从主观上纵容指示信贷会计违规操作。提前退股的原因:

  ①前期对股民的.分红承诺与现实不符,致使个别股民提前退股;

  ②个别股民对入股政策领会不到位,滥用了过去的入退股习惯。业务招待费超比例支开的原因是联社的招待费在营业部列支所致。呆帐准备金多提元原因是应计提的呆帐准备金基数合计错所致。少打印的动户余额、分户明细资料是原来没有要求。

  经过自查6月底贷款形态应调未调不良贷款科目129万元。多提呆帐准备金566086 .32元,少提应收利息元,贴现手续费少提元,超列业务招待费元,6月底应盈余元,比帐面少盈余元。

  以上是营业部20xx年上半年的经营成果真实性暨内控制度建设执行情况的自查,对查出的问题已及时进行了整改纠正,在今后的经营工作中,我部将严格按照各项规章制度以规经营,严格经营管理,圆满完成联社交给的各项任务。

财务部安全自查报告4

  根据西安市旅游局《关于立即开展安全隐患大排查切实落实安全生产责任制的紧急通知》文件精神及公司相关要求,财务部积极开展安全生产隐患大排查,坚持“安全第

  预防为主”的方针,对各小组的安全进行深入的检查,现将检查结果汇报如下:

  会计核算组:

  (一)、日常工作管理

  1、严格遵守公司关于现金及支票的管理办法,并参照执行。

  2、对每一张票据都认真仔细的进行审核,以防止公司资金受到损失。

  3、离岗前认真检查凭证、票据及印章是否收好;保险柜、文件柜是否锁好。

  4、下班前值班人员注意关好门窗;关闭计算机、打印机、空调、饮水机和照明灯等一切电源。

  (二)、档案管理

  1、严格遵守档案管理制度,做好收发文记录,并按照文件类型进行详细的归类,并组织人员定期进行装订和归档。

  2、认真保管凭证及日常财务资料,做好交接手续,并及时装订。

  3、报批件及合同等重要资料,建立目录索引管理制度,按照顺序进行编码管理,便于保管和查询。

  4、做好重要文件的借阅登记记录,及时跟进文件出入情况。

  (三)、存在问题

  少量电源线和网络布线乱且无线槽,裸露在外,存在严重的安全隐患。

  票库

  1、门票及票据管理有序,收发记录真实详细,有据可查。

  2、发票管理严格,兑奖及缴销及时。

  库房

  检查区域:

  1、九天园区库房、雁翔路库房等

  九天库房配有消防器材均能正常使用,且摆放合理周围无杂物堆放;所有库管员熟知消防“三懂三会”,下班后能主动切断岗位电源,检查门窗。

  2、九天剧院上、下临时库房。

  存在问题:办公库、东一库报警系统坏,已汇报安保部和工程部多次。九天剧院下西侧临时库漏水。

  整改措施:建议安保部、工程部修理

  3、雁翔路库房:

  雁翔路库房系我部门租赁库房,库存货物品种繁多,包括芙蓉龙系列礼品、精品店商品系列、笔记本、陶俑等,均系易燃物品。根据公司消防要求,灭火器能正常使用。

  针对以上存在的问题,我部建议如下:注意日常防盗防火措施,加强巡仓。

  针对以上存在的问题,我部建议如下:

  1、建议由经营采购部与库房管理人员协商,由库房管理机构配备足够的消防器材。

  2、鉴于该库房存放物品金额较大,大约存放了200万元库存物品,建议公司除配备足够消防器材外,应该对库存物品进行财产保险,以保证公司财产的安全。

  西门票房:

  1、西门收款室保险箱内只存放当日余票及少量现金,降低安全隐患的发生。

  2、加强本组员工的安全意识,交款时必须叫保安随同;票房重地严禁外人出入;屋内防盗门不得随意敞开。

  3、售票房售票系统西门的售票服务器因使用年限过长,服务器反映过慢,导致售票无法正常工作,建议更新西门服务器。

  4、御宴宫:电脑系统反映过于太慢经常出现死机现象,导致不能正常结账工作,提出对御宴宫电脑进行更新。

  5、营业款收缴的安全工作:各营业点收、缴款必须有保安陪同,钱、票款放入指定的保险箱内;如果没有保安陪同时若发生在路上的事故,首先拨打园区报警电话,及时与相关领导采取相应的.措施,并由其各人负责;(坚决不允许收银在没有保安陪同下独自交款)

  6、防火、防盗、防爆安全隐患:要求本组每位员工熟知消防“三懂三会”(懂本岗位火灾危险性、懂预防措施、懂扑救火灾的方法;会报警、会使用消防器材、会扑救初级火灾)。贯彻落实“预防为主,防消结合”方针。

  7、下班后切断岗位所有电源,切实做到“五防”(防盗、防窃、防火、防爆、防意外事故的发生)。日常工作中要求每个收银员提高警惕,一旦发现可疑情况和各类违法犯罪分子,及时报告保卫部门。

  御宴宫库房:

  1、金器库上方水管滴水,致使库内较潮湿,存在使物品霉变隐患;建议对漏水处进行修补。

  2、瓷器库存放一台冰柜,功率较大,而且库房屋顶存在未处理电线,存在安全隐患;建议对裸露的电线进行处理。

  3、食品库无通风设备;建议增加换气扇

  4、库房通道处,消防栓不完整,且不能使用;建议修理消防设备。

  5、库房内设置的隔板墙面潮湿,且无通风设施,影响库房内物品的存放。建议增加通风设备。

  芳林苑库房:

  1、食品库房和饮品库房,入库前对物品都做过安全使用的检查,确保各种物品都在保质期内正常领用。每天打开通风口,使库房干燥通风。

  2、客用品库,品种繁多,包括客房配备的一系列的日常消耗品,且摆放合理均系易燃物品。根据公司消防要求,灭火器能正常使用。

  3、按照库房管理制度要求,库房管理制度、消防制度、管理员头像上墙,责任落实到人。

  4、根据目前库存物品较多情况,组织新购货架及物品按区、有序存放。

  5、所有库管员熟知消防“三懂三会”,下班后能主动切断岗位电源,检查门窗。

  财务部各班组通过公司组织的此次安全卫生自查自检整改活动,全方位系统的对本部门的票务、库房、资料及核算流程进行了认真仔细的大检查,对于检查中发现的问题,我们及时整改,自身无法整改的问题及时向上反映,希望所出现的漏洞和问题能够在各部门的大力协助下得到及时解决。

  对于自检过程中发现好的成绩将继续坚持,再接再厉。

财务部安全自查报告5

  1.我部室建立了“一岗双责”安全责任制,部门员工认真履行签定了《安全生产责任书》,并严格按照财务部的安全工作管理制度及规定来执行各项工作。

  2.严格遵守公司财务管理制度,自觉维护国家财经纪律,严格执行公司会计电算化管理制度,确保财务数据的安全。正确计算公司的收入、成本、费用,保证财务数据的准确、真实、及时,确保公司各种资金存放按财务管理制度规定办理。计算机及财务设备的启动和关闭要按照操作规程进行,对外来移动盘使用之前,要进行病毒检测,以免带进计算机病毒。发现病毒,应采取隔离、控制措施,及时清除。及时更新病毒查杀软件,保持良好的防毒状态。每台计算机应设置开机密码,并不得泄露给他人,重要数据要及时备份。

  3.定期检查电线、电器有无损坏或安全隐患,如有损坏的.及时通知后勤部进行维修、维护,部门员工正确、安全地使用电器,下班时认真检查,全部关闭,无安全隐患后才离开。经常检查门窗和防盗报警设施,若有损坏应及时维修或更换,使用合格安全的保险柜,保险柜应及时关锁,钥匙应随身携带,不得放在办公室内或转交他人,不得泄露密码,备用钥匙应妥普保管。部室内严禁吸烟,严禁使用明火电器,做到“安全第一、预防为主”、办公室内严禁存放易燃易爆物品,严禁吸烟,做好防火安全。

  4.积极参加公司召开的各种安全会议、安全工作培训,积极配合各种安全检查工作。

  5.值班期间坚守岗位,遇到突发事件及时向带班领导上报。

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