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预算执行情况自查报告

时间:2023-03-12 04:19:12 自查报告 我要投稿

预算执行情况自查报告

  审计署在检查前开展了自查,全部纠正了自查查出的问题。对此次检查发现的问题,审计署及所属单位高度重视,认真加以整改。如下是中国人才网给大家整理的预算执行情况自查报告,希望对大家有所作用。

预算执行情况自查报告

  预算执行情况自查报告篇【一】

  市审计局:

  根据市审计局部门预算执行情况自查自纠工作布置会精神和《北京市审计局关于开展20xx年预算执行情况自查自纠工作的通知》的要求,我局(或委办公司)于20xx年X月X日至20xx年X月X日组织开展了20xx年预算执行情况自查自纠工作。现将自查自纠结果函告如下:

  一、基本情况

  (一)介绍与本部门20xx年部门预算编制和批复以及各项经费实际到位和拨款情况等。

  (二)说明本部门自查自纠工作组织、实施情况以及为保证自查自纠质量,采取的有效措施等。

  二、总体评价

  对本级和所属单位预算执行情况和财务管理现状的总体评价,简要表述部门是否建立了相应健全完善的管理机制,制定了支出管理制度、固定资产管理制度和财务管理制度等,并能否得到有效执行,从而评价部门内控制度的健全性和有效性。

  三、自查发现的问题

  按方案中自查内容和重点的顺序一一表述问题,并分析问题产生原因。

  四、对问题的`自纠情况

  (一)纠正的问题、金额以及采取的方法。

  (二)针对查出的问题制定整改措施,并说明具体内容。

  五、为优化我市财政体制改革提出建议

  六、其他需要说明的情况

  预算执行情况自查报告篇【二】

  各位代表:

  现在,我代表指挥部向大会作20*年财务预算执行情况及20*年财务预算安排的报告,请审议。

  20*年的财务资产工作按照集团公司及指挥部的整体要求,认真贯彻落实指挥部工作会议精神,围绕指挥部建设跨国石油工程技术服务公司的目标,以会计集中核算为契机,以完善全面预算管理和建立财务预警机制为重点,积极开展“管理增效、挖潜创效、制度护效”的增收节支活动,不断提升财务管理层次,较好地完成了年度财务预算。

  (一)主要工作量完成情况

  (1)钻井总进尺66.68万米,完成预期工作量的111.13%。其中探井进尺15.37万米,完成预期工作量的192.12%;开发井进尺51.31万米,完成预期工作量的98.67%。

  (2)录井19860天,完成全年预期工作量的120.36%。

  (3)井下作业1525井次,试油120层,压裂475井次,酸化80井次,分别完成全年预期工作量的98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。

  (4)油建施工价值工作量31788万元,完成全年预期价值工作量的1*.96%。

  (5)供电量34991万Kmh,完成全年预期供电量的91.9%,供水量1072万吨,完成全年预期供水量的92.81%。

  (6)运输12128万吨公里,完成全年预期工作量的`1*%。

  (7)机械加工及修理价值工作量1*08万元,完成全年预期价值工作量的85.51%。

  (8)物资供应量122000万元,完成全年预期供应量的1*.45%。

  (9)信息产业价值工作量11258万元,完成全年预期价值工作量的1*.86%。

  (10)成品油销售68298吨,完成全年预期销售量的117.75%。

  (11)顺酐销售13291吨,完成全年预期销售量的88.61%。

  (12)溶剂油销售34600吨,完成全年预期销售量的97.14%。

  (二)财务预算完成情况

  1、主营业务收入:年度预算27.1亿元,全年实现主营业务收入30.08亿元,完成年度预算的110.96%,与上年相比增长18.2%。其中:

  (1)吐哈关联交易收入17.21亿元,占总收入的57.2%,完成全年预算的1*.98%,与上年相比增长0.61%。

  (2)外部作业及社会收入11.16亿元,占总收入的37.1%,完成全年预算的129.97%,与上年相比增长28.42%。

  (3)海外收入1.71亿元,占总收入的5.7%,完成全年预算的107.77%,与上年相比增长14.06%。

  2、主营业务成本及税金:年度预算26.51亿元,实际发生30.34亿元,完成年度预算的114.45%,与上年相比增长4.18%,低于收入增长十四个百分点。

  总成本中职工工资奖金支出、计提工资附加费和上缴社保基金、发放各类补贴、临时用工劳务费以及职工物业取暖费等人工成本约10亿元,占总成本的三分之一。

  3、营业费用:年度预算2078万元,实际发生1900万元,比预算降低8.57%,与上年相比降低13.99%。

  4、管理费用:年度预算4581万元,实际发生4400万元,比预算降低3.95%,与上年相比降低8.8%。

  5、财务费用:年度预算-1700万元,实际-1800万元,比预转自:www.Gwz.y4321.cn算节约5.9%,与上年相比降低15.5%。

  6、投资收益:年度预算1100万元,实际1233万元,完成年度预算的112.09%,与上年相比增长14.8%。

  7、营业外收支净额:年度预算为净支出3187万元,实际发生净支出3147万元,比年度预算降低1%,与上年相比降低10.45%。

  8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴41*万元,比上年减少补贴1106万元,降低21.24%。

  9、净利润:年度预算三项费用补贴后,盈亏持平。全年三项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。

  10、工程建设投资完成情况:

  集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元,其中:非安装设备购置28230万元,占投资总量的42.82%,工程项目及其他10692万元,占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元,占投资总量的10.62%,出疆管线投资2亿元,占投资总量的30.34%。

  指挥部全年实际完成投资63150万元,其中:非安装设备购置完成投资25924万元,占年度总投资的41.*%,工程项目及其他完成投资8751万元,占年度总投资的13.86%,油气合作开发投资8475万元,占年度总投资的13.42%,出疆管线投资2亿元,占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元,用于改善前线职工生活设施。

  (三)开展的主要工作

  1、及时组织各项收入和专项资金。

  一是加大市场开发力度,主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元,增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元,占指挥部总收入的43.42%,增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场,电力工程公司首次进入塔里木市常

  二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议,确保指挥部基本收入的实现,保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调,做到及时沟通处理矛盾。

  三是按照有关政策,落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元,为全年生产经营的正常开展打下了基矗

  四是积极争取集团公司政策,解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元,得到了集团公司在考核指标方面的大力支持,为指挥部今后发展减轻了经营压力。

  2、深入开展增收节支活动。

  针对油田内部市场收入减少,各种增支因素日益增多,集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势,指挥部审时度势,两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素,确保既定目标完成的具体措施,决定深入开展增收节支活动,动员全体干部职工转变思想观念,群策群力,开源节流,挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想,指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况,使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开,取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果,实现了“收入总量增长12%,可变成本下降3%,差旅费下降5%”的预定目标。

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