公司财务自查报告（通用13篇）
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公司财务自查报告 1
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的.同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
公司财务自查报告 2
为了贯彻落实县政府关于《物业管理条例》的文件精神，切实规范物业服务行为，提升物业服务水平，改善业主居住环境和生活品质，我们针对各项具体工作开展了全面细致的自查自纠，调查情况如下：
一、基本情况
成立于20xx年，由成立，是专门从事物业管理服务的企业，近年来，公司以“管理规范高效、服务真诚快捷”为质量方针，以“真诚为您”为服务理念，始终秉承高标准、严要求的治理理念、自成立至今，先后获得“花园式小区”、“绿化服务小区”的荣誉称号、
二、存在的主要问题
1、物业公司资质不健全
成立自今没有进行营业执照的办理、公司成立后由于单位领导的变更导致有些手续存在漏洞、
2、车辆乱停乱放现象时有出现
近年来，随着社会经济的发展，市民生活水平有了很大提高，购买私家车的家庭大量涌现，加之小区建成时间较早，车位规划数量不足，部分业主缺乏大局观念，破坏公共秩序，占用公共车道停车，造成园区的车辆乱停乱放现象，对业主的正常生活带来了诸多的不便、
3、开展和提供的服务项目单一
目前该物业企业仅仅是面向居民住宅小区提供部分的服务，而对居民住宅小区也仅仅提供保安、保洁、绿化等一些基本服务内容，缺乏服务创新意识、
三、解决措施
1、在县政府下达《物业管理条例》文件起，我公司积极配合有关领导部门进行手续的办理，目前已提交申请进行了营业执照的办理、
2、落实机动车停车的管理方案，制定路面停车和地下车场停车的办法，分片包段责任落实到人，实施车辆的有效管理、对居民加强宣传和教育，提升小区居民素质，用集体力量建造和谐温馨家园、对各楼道公共出入口的电动车，自行车逐一进劝告和清理，确保环境整洁有序、
3、在固有服务内容的.基础上，不断拓展服务内涵，不仅要满足业主的需求，还要预知业主的潜在的需求，以此不断改进我们的服务内容和管理手段，努力使业主满意，充分体现“真诚为您”这一服务理念，利用创新服务形式来不断构建高水平的服务，创建物业服务名牌，树优质服务新形象、
物业管理所从事的一切活动要以使业主称心、满意为前提，其核心就是要提供完善、优质服务、在下一步工作中，我们将继续积极突出物业服务的人性化理念，将物业管理服务超越单纯的维修与维护，为小区业主营造一种高品位的生活氛围、
公司财务自查报告 3
一、自查方法
现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的`规定，遵守财务规章制度，明确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规，所发生
的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用友ERP财务软件，有助于会计工作的规范化。在资产管理上，做到帐物一致、帐表相符，特别是在使用中央专项资金采购时，严格按照行政单位采购办法，公开招标进行采购，采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照国家统一规定收取诉讼费用，未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后，以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用；当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费，并以银行开具的收据作为已交（预交）诉讼费用的凭据，到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用，也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用，由人民法庭直接代收，并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用，定期交入指定银行，同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理，严格执行国家有关规章制度，自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定，实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零
余额账户的局限，我院的执行案款，案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法，严格按照程序收缴诉讼费用，法院只负责开收费通知单，由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费，法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制，部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点，由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据，并进行记帐登记，收费员每次向票据管理人员只领一本票据，以后缴旧领新；票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据，并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查，我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足，在预算管理方面，预算编制不够细化，调整随意性较强，今后要加大对预算的管理，应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中，结算不够及时，在以后工作中尽量采用转账支付的方式，当日进行结算。经费方面，在很大程度上受制于地方财政的制约，划拨的随意性很大，在日常经费和专项资金上，都存在着到位不及时、不足额的现象，往往都是年终集中支付，增加了财务的工作量
公司财务自查报告 4
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的'职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况
1、会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2、记账基础工作情况
自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况
1、管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
公司财务自查报告 5
根据《xx市审计局关于展开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合自身实际情况，对本单位的财政财务收支情况实行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次自查工作顺利实行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极展开自查自纠工作。
二、严格清查，不走过场
成立清查小组后，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容实行自查。做到不走过场不留死角，即时发现和解决存有的问题。
三、认真自查，即时自纠
按照《xx市审计局展开20xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的.要求，我局对本单位执行财经纪律及相关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况实行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。
2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我局单位资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”。
8、我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。
通过自查，我局在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约，严格控制接待标准。
公司财务自查报告 6
为进一步提高旅客的满意度，践行“人民航空为人民”的宗旨，省机场集团开展了20xx年“服务质量提升”专项行动，按照此次专项行的要求，项目组针对“真情服务”底线的要求，立足实际认真展开了组内自查，具体自查情况如下：
一、宗旨观念、服务意识需提高。
虽然项目组主要负责的工作不会直接接触旅客，主要都是建设类工作。但在工作现场也有一定的服务旅客的机会，在候机楼内主动服务的.积极性不够，没有做到想旅客之所想，及旅客之所及，服务意识还有待提高。始就知道全心全意为旅客服务是我门的根本宗旨，但也仅限于理论，并未百份之百的真正的将其转化到工作中。所以平时在服务旅客、解决困难中，思考和解决问题的方法多数会站在自己的立场，未从旅客的角度考虑问题，也就是所谓的换位思考做得还不够。
二、服务内容需熟练，服务质量需提高。
对旅客有可能问及的问题了解程度不够，导致回答某些旅客问题的时候对答案拿不准，不能准确回答。要对旅客经常提及的问题进行了解，对问题的答案熟记于心，尽量做到旅客有疑能解，有问能答，能够确实有效的解决旅客的困难，让旅客出行更加顺畅。
三、主动创新服务意识需加强。
自我要求不够高，缺乏雷厉风行、敢为人先、开拓创新的精神，工作中往往只满足领导安排和已有模式开展工作，创造性地开展工作做得不足。必须要在创新上下功夫，进一步加强工作方式的创新力度，做到工作方法多变有突破，从过去的按部就班向不断开拓创新转变。今后，项目组将不断的克服组内存在的问题和不足以增强自身服务意识，提高服务质量，提升服务效果，全力把本职工作做的更好、更扎实。
公司财务自查报告 7
根据《XX审计局关于开展年度财务收支自查自纠工作的通知》精神，我局结合本单位实际，认真自查本单位财政收支情况，现将自查情况汇报如下：
一、完善组织，加强领导
为确保本次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为首的自查自纠清查组，积极开展自查自纠工作。
二、严格不动产清查
清查组成立后，局领导要求认真学习文件精神，根据自查数据进行自查。不走过场,不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查、及时自纠
根据《XX审计局关于年度财政收支自查自纠的.通知》的要求，我局对财务纪律及相关政策执行情况进行了自查，以及内部财务管理制度的建立、完善和实施。
1. 我局财政资金全部按预算用途使用，支出真实合规。
2. 严格管理专项资金，做到专款专用，不截留、不挪用、不挪用。其中，部分流动专项资金的接待支出略高。
3. 非税收入的征收合法合规，不存在任意收费、罚款和预扣非税收入。
4. 认真落实收支两条线政策，不存在收支相抵、坐收坐支的现象。
5. 认真落实规范的补贴政策，不发放政策规定以外的奖金和补贴。
6. 国有资产帐实相符，会计核算规范，不存在非法处置国有资产和截留处置收入的情况。
7. 我局所有资金都是集中统一管理和核算的，没有账户外以及；小金库。
8. 根据本单位的实际情况，我局建立并实施了内部监督控制制度。相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效实施内部监督控制。
经自查，我局部分工作专项资金招待费偏高。盘点组提出，今后接待工作一定要节俭，严格控制接待标准。
公司财务自查报告 8
我校一贯重视财务管理，专门制定了《三本学校财务管理制度》。按照教育局的要求，严格执行财经纪律，在财务结算中心的指导和监督下工作。自检报告如下:
一、收入管理:
学校所有预算外收入均可进入财政专户，严格执行收支两条每学期按照教育局批准的收费工程和标准收取各种费用。不得擅自设置收费工程、扩大收费范围或者提高收费标准。各类收费使用财政部门统一印制的财政票据，不存在乱收费现象。
二、支出管理:
学校所有支出均按实际发生额收取，不存在虚报、白条抵库等现象。学校购置的教学设备、办公用品和图书资料由政府购置，学校的财务支出由校长严格执行一支钢笔。xx元以上的支出由校务会议讨论决定，学校财务监督小组审议后执行。学校实行校务公开制度，公示重大事项，建立健全财务管理内部控制制度，簿记人员与审批人员、出纳人员、经办人员、财产保管人员别离，各司其职，职责明确。小金库、公款、表外账户等现象。
三、资产管理:
学校资产的出租、出借、出售、转让、捐赠、报废和挂失，由校管委集体决定，并按国有资产处置管理的`有关规定报批。学校建立了健全的资产购置、验收、保管、使用、移交和维护的内部管理制度，建立了学校财产账户，组织了年度资产清查，确保账户平等、一致、一致。学校国有资产经校务会集体决定，报上级审批后出租、出借。不存在利用学校资产抵押担保、用货币资金投资企业、购置股票基金、公司债券等风险投资活动。
四、会计队伍建设:
在我校从事会计工作的会计人员，具有会计从业资格证书。能够正确行使会计监督职权，拒绝处理违反法律法规的会计事项，并提醒、催促相关人员予以纠正，确保会计信息的真实性、合法性和完整性。学校大力支持会计师年度会计继续教育和相关法律知识培训，提高专业素质。
公司财务自查报告 9
根据财政局文件【xxx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，校园成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支状况、资产帐目进行了认真地自查，对自查状况报告如下：
一、财会队伍状况
我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有必须的专业潜力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支状况
校园收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行收支两条线管理，杜绝了小金库及帐外帐的现象。校园各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的`问题
1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成20xx年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里，少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在20xx年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作校园领导高度重视。通过自查认为本单位自查得分为93分。通过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好校园财务管理工作是十分必要的。
公司财务自查报告 10
为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下：
1、财务管理制度建设情况：
我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的.购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。
2、财会队伍管理情况：
学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。
3、会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：
财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时。
4、学校支出管理情况：
学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须通过全体行政会通过，严格执行。
5、学校资产管理情况：
学校设立了专门的固定资产管理人员，建立健全资产的购置、验收、保管等内部制度，建立学校固定资产管理台帐，定期组织资产清查并及时和主办会计对账，报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产，未发现有学校固定资产对外出租、出借的情况，安全防护措施较好，做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
6、学校收费管理情况：
严格执行收费管理制度公开收费项目，公开收费标准，每学期开学都把收费项目、收费标准张贴于校门口，接受师生和学生家长的监督；统一使用财政部门印制的收费（收款）票据。经过学校自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视，通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要规范基础管理，强化经费监督深化服务内涵，扎扎实实地把财务管理各项工作落到实处。
公司财务自查报告 11
我委根据文件精神，从12月上旬起，联结本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并可以保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的账簿上统一登记、核算，依据统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，可以保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要有，又考虑财力可能，根据办公室各项其他工作任务，在兵源可能的`情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
1、明确了记账注册登记人员与备案人员、经办人员的管理职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和人因的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出开支的范围和开销标准，改采各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产运营管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查体制，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行采取记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的张宏杰结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账记帐凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入帐，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在业务管理和财务工作过程中还欠缺存在一些不足，在实施内部监督制度压制和内部控制制度前会，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更快更好。
公司财务自查报告 12
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际状况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍推荐等方面进行了自查，现将自查状况汇报如下：
（一）、收入管理
1、所有预算外收入全额解入财政专户，严格执行“收支两条线”管理；
2、我校已经实行免费入学，无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准；
3、针对外地学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象；
（二）支出管理
1、学校各项支出按实际发生数列支，无虚列虚报和白条抵库等现象；
2、学校购置的教学仪器设备、办公作品及图书资料等都实行政府采购；
3、学校财务支出实行校长负责制，已经建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由校领导群众讨论决定；
4、学校实行校务公开制度，建立健全财务管理内部控制制度，所有的财务都有结算中心的报账员操办，职责明确；
5、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象，
（三）资产管理
1、学校资产的出租、出借、出售、出让、对外捐赠、报废报损等，都有校领导群众决定并按国有资产处置管理的有关规定报批；
2、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立校产台账，定期组织资产清查，做到账账相符、账卡相符、账实相符；
3、学校国有资产出租、出借经学校领导群众决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业、购买股票、基金、企业债券等风险性投资活动；
（四）财会队伍建设
1、从事财会工作的财会人员，是结算中心派出的报账员，具有会计从业资格证书；
2、财会人员正确行使会计监督职权，对违反法律规定的会计事项，拒绝办理或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性；
加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的.重要资料，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
公司财务自查报告 13
我公司积极组织，认真开展自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的'发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我公司在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
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